Generali Obligacji Krótkoterminowy vs Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych

Generali Obligacji Krótkoterminowy and Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych share 17 holdings, giving 12.8% portfolio overlap (6.8% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.

12.8%Portfolio overlap

17Shared holdings

6.8%Weighted similarity

Side by side

Metric: Generali Obligacji Krótkoterminowy; Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych
Manager: Generali TFI; Erste TFI
Category: papierów dłużnych polskich korporacyjnych; papierów dłużnych polskich korporacyjnych
Geographic focus: Poland; Poland
Risk level (SRI): Low; Low
Benchmark: 100% (WIBOR 6M + 0,3%); 40% GPWB-BWZ + 40% ICE BofA Euro Corporate Index zabezpieczony do złotego + 20% ICE BofA Euro High Yield Index zabezpieczony do złotego
Assets under management: 3,64 mld PLN; 2,99 mld PLN
Management fee: 0,90%; 1,60%
Year to date: +2.83%; +1.21%
1 year: +4.96%; +2.98%
3 years: +22.91%; +21.97%
5 years: +30.24%; +22.83%

Top shared holdings

Issuer / Instrument	ISIN	Weight in Generali Obligacji Krótkoterminowy	Weight in Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych
Skarb Państwa	PL0000118170	3.56%	3.21%
Skarb Państwa	PL0000117198	3.37%	3.16%
Skarb Państwa	PL0000111928	3.44%	1.12%
mBank SA	XS3090129332	1.16%	0.93%
InPost S.A.	XS3176794595	0.89%	1.70%
Orlen S.A.	XS3104553931	0.89%	0.75%
Orlen S.A.	XS2975119988	1.02%	0.66%
CEZ AS	XS3040382098	0.41%	1.47%
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	0.37%	0.99%
P4 Sp. z o.o.	PLO266100042	0.47%	0.24%
Benefit Systems SA	PLBNFTS00141	0.94%	0.22%
Bank PEKAO SA	PLPEKAO00289	0.20%	1.52%
Synthos SA	XS2348767836	0.18%	1.99%
Krakowski Bank Spółdzielczy	PLO158200017	0.21%	0.16%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000037	0.13%	0.17%

Compare interactively → Generali Obligacji Krótkoterminowy Full profile → Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych Full profile →