Generali Obligacji Krótkoterminowy vs Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych

Generali Obligacji Krótkoterminowy and Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych share 16 holdings, giving 11.6% portfolio overlap (6.2% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.

11.6%Portfolio overlap

16Shared holdings

6.2%Weighted similarity

Side by side

Metric: Generali Obligacji Krótkoterminowy; Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych
Manager: Generali TFI; Erste TFI
Category: papierów dłużnych polskich korporacyjnych; papierów dłużnych polskich korporacyjnych
Geographic focus: Poland; Poland
Risk level (SRI): Low; Low
Benchmark: 100% (WIBOR 6M + 0,3%); 40% GPWB-BWZ + 40% ICE BofA Euro Corporate Index zabezpieczony do złotego + 20% ICE BofA Euro High Yield Index zabezpieczony do złotego
Assets under management: 3,64 mld PLN; 2,99 mld PLN
Management fee: 0,90%; 1,60%
Year to date: +2.43%; -0.98%
1 year: +3.82%; +0.07%
3 years: +21.45%; +19.61%
5 years: +29.89%; +20.87%

Top shared holdings

Issuer / Instrument	ISIN	Weight in Generali Obligacji Krótkoterminowy	Weight in Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych
Skarb Państwa	PL0000118170	3.56%	3.34%
Skarb Państwa	PL0000117198	3.37%	2.47%
Skarb Państwa	PL0000111928	3.44%	1.16%
mBank SA	XS3090129332	1.16%	0.99%
InPost S.A.	XS3176794595	0.89%	1.81%
Orlen S.A.	XS3104553931	0.89%	0.76%
Orlen S.A.	XS2975119988	1.02%	0.68%
CEZ AS	XS3040382098	0.41%	1.56%
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	0.37%	1.04%
P4 Sp. z o.o.	PLO266100042	0.47%	0.24%
Benefit Systems SA	PLBNFTS00141	0.94%	0.23%
Bank PEKAO SA	PLPEKAO00289	0.20%	1.56%
Krakowski Bank Spółdzielczy	PLO158200017	0.21%	0.16%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000037	0.13%	0.17%
WB ELECTRONICS S.A.	PLO214400023	0.11%	0.21%

Compare interactively → Generali Obligacji Krótkoterminowy Full profile → Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych Full profile →