Generali Korona Zrównoważony vs Pekao Zrównoważony

Generali Korona Zrównoważony and Pekao Zrównoważony share 60 holdings, giving 54.9% portfolio overlap (38.8% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.

54.9%Portfolio overlap

60Shared holdings

38.8%Weighted similarity

Side by side

Metric: Generali Korona Zrównoważony; Pekao Zrównoważony
Manager: Generali TFI; Pekao TFI
Category: mieszane polskie zrównoważone; mieszane polskie zrównoważone
Geographic focus: Poland; Poland
Risk level (SRI): Medium; Medium
Benchmark: 50% WIG + 50% Bloomberg Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index; 30% WIG + 25% MSCI World Index + 33,75% ICE BofA All Maturity Polish Government Index + 11,25% (POLONIA + 0,35%)
Assets under management: 537,42 mln PLN; 845,01 mln PLN
Management fee: 2,00%; 1,90%
Year to date: +15.37%; +13.58%
1 year: +21.97%; +18.76%
3 years: +63.40%; +57.98%
5 years: +51.83%; +61.97%

Top shared holdings

Issuer / Instrument	ISIN	Weight in Generali Korona Zrównoważony	Weight in Pekao Zrównoważony
PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	4.81%	4.04%
Orlen S.A.	PLPKN0000018	3.69%	4.81%
KGHM Polska Miedź SA	PLKGHM000017	3.03%	2.97%
Skarb Państwa	PL0000115291	2.99%	2.73%
Skarb Państwa	PL0000117370	2.69%	3.83%
LPP SA	PLLPP0000011	2.78%	2.64%
Skarb Państwa	PL0000116851	4.04%	2.50%
Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	2.34%	2.61%
Skarb Państwa	PL0000118188	2.26%	2.83%
Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	2.97%	2.22%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	2.37%	1.99%
Skarb Państwa	PL0000118519	1.78%	1.95%
Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	1.60%	2.20%
Allegro.eu SA	LU2237380790	1.52%	2.27%
Skarb Państwa	PL0000116760	1.36%	3.71%

Compare interactively → Generali Korona Zrównoważony Full profile → Pekao Zrównoważony Full profile →