Generali Korona Zrównoważony vs ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony

Generali Korona Zrównoważony and ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony share 49 holdings, giving 43.3% portfolio overlap (27.6% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.

43.3%Portfolio overlap

49Shared holdings

27.6%Weighted similarity

Side by side

Metric: Generali Korona Zrównoważony; ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony
Manager: Generali TFI; Rockbridge TFI
Category: mieszane polskie zrównoważone; mieszane polskie zrównoważone
Geographic focus: Poland; Poland
Risk level (SRI): Medium; Podwyższone
Benchmark: 50% WIG + 50% Bloomberg Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index; 50% WIG + 50% Treasury BondSpot Poland Index
Assets under management: 537,42 mln PLN; 96,60 mln PLN
Management fee: 2,00%; 2,00%
Year to date: +15.37%; +18.21%
1 year: +21.97%; +23.75%
3 years: +63.40%; +65.18%
5 years: +51.83%; +60.17%

Top shared holdings

Issuer / Instrument	ISIN	Weight in Generali Korona Zrównoważony	Weight in ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony
PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	4.81%	3.89%
Skarb Państwa	PL0000117990	3.85%	4.42%
Orlen S.A.	PLPKN0000018	3.69%	3.23%
Skarb Państwa	PL0000115291	2.99%	2.60%
KGHM Polska Miedź SA	PLKGHM000017	3.03%	2.28%
Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	2.97%	2.27%
Skarb Państwa	PL0000118188	2.26%	8.70%
Skarb Państwa	PL0000118519	1.78%	3.21%
Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	1.60%	2.44%
Allegro.eu SA	LU2237380790	1.52%	2.69%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	2.37%	1.42%
LPP SA	PLLPP0000011	2.78%	1.31%
Skarb Państwa	PL0000113783	3.44%	1.11%
Santander Bank Polska SA	PLBZ00000044	0.98%	1.37%
Skarb Państwa	PL0000116851	4.04%	0.89%

Compare interactively → Generali Korona Zrównoważony Full profile → ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony Full profile →