Generali Akcje Małych i Średnich Spółek vs ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek

Generali Akcje Małych i Średnich Spółek and ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek share 23 holdings, giving 41.6% portfolio overlap (27.6% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.

41.6%Portfolio overlap

23Shared holdings

27.6%Weighted similarity

Side by side

Metric: Generali Akcje Małych i Średnich Spółek; ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek
Manager: Generali TFI; Rockbridge TFI
Category: akcji polskich małych i średnich spółek; akcji polskich małych i średnich spółek
Geographic focus: Poland; Poland
Risk level (SRI): Podwyższone; Podwyższone
Benchmark: 60% mWIG40TR + 30% sWIG80TR + 10% WIBID 1M; 90% mWIG40TR + 10% WIBOR O/N
Assets under management: 369,21 mln PLN; 105,56 mln PLN
Management fee: 2,00%; 2,00%
Year to date: +24.42%; +31.59%
1 year: +29.78%; +40.40%
3 years: +95.06%; +127.70%
5 years: +90.68%; +114.29%

Top shared holdings

Issuer / Instrument	ISIN	Weight in Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Weight in ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek
Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	7.06%	9.80%
Bank Millennium SA	PLBIG0000016	4.63%	6.24%
X-Trade Brokers Dom Maklerski SA	PLXTRDM00011	4.55%	7.57%
ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	2.79%	7.88%
InPost S.A.	LU2290522684	2.36%	2.70%
Rainbow Tours SA	PLRNBWT00031	2.66%	2.13%
Bank BNP Paribas SA	PLBGZ0000010	4.15%	2.08%
Cyber_Folks SA	PLR220000018	4.52%	2.08%
DIAGNOSTYKA SA	PLDGNST00012	1.91%	1.95%
ENEA SA	PLENEA000013	1.64%	2.87%
Dom Development SA	PLDMDVL00012	1.44%	1.54%
Vercom SA	PLVRCM000016	1.24%	2.02%
Alior Bank SA	PLALIOR00045	2.89%	1.20%
Develia SA	PLLCCRP00017	1.07%	2.28%
Synektik SA	PLSNKTK00019	2.65%	1.04%

Compare interactively → Generali Akcje Małych i Średnich Spółek Full profile → ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek Full profile →