Generali Akcje Małych i Średnich Spółek vs Erste Akcji Małych i Średnich Spółek

Generali Akcje Małych i Średnich Spółek and Erste Akcji Małych i Średnich Spółek share 35 holdings, giving 43.7% portfolio overlap (29.5% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.

43.7%Portfolio overlap

35Shared holdings

29.5%Weighted similarity

Side by side

Metric: Generali Akcje Małych i Średnich Spółek; Erste Akcji Małych i Średnich Spółek
Manager: Generali TFI; Erste TFI
Category: akcji polskich małych i średnich spółek; akcji polskich małych i średnich spółek
Geographic focus: Poland; Poland
Risk level (SRI): Podwyższone; Podwyższone
Benchmark: 60% mWIG40TR + 30% sWIG80TR + 10% WIBID 1M; 60% mWIG40TR + 30% sWIG80TR + 10% POLSTR
Assets under management: 369,21 mln PLN; 769,50 mln PLN
Management fee: 2,00%; 2,00%
Year to date: +24.42%; +26.34%
1 year: +29.78%; +33.11%
3 years: +95.06%; +97.09%
5 years: +90.68%; +113.59%

Top shared holdings

Issuer / Instrument	ISIN	Weight in Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Weight in Erste Akcji Małych i Średnich Spółek
Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	7.06%	8.32%
X-Trade Brokers Dom Maklerski SA	PLXTRDM00011	4.55%	4.57%
Bank Millennium SA	PLBIG0000016	4.63%	3.78%
Bank BNP Paribas SA	PLBGZ0000010	4.15%	3.13%
ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	2.79%	4.75%
Inter Cars SA	PLINTCS00010	2.44%	3.94%
Cyber_Folks SA	PLR220000018	4.52%	1.78%
Neuca SA	PLTRFRM00018	2.42%	1.54%
ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE00014	1.43%	1.85%
Rainbow Tours SA	PLRNBWT00031	2.66%	1.29%
Vercom SA	PLVRCM000016	1.24%	1.48%
Shoper SA	PLSHPR000021	1.26%	1.20%
Auto Partner SA	PLATPRT00018	1.13%	1.46%
COMP SA	PLCMP0000017	3.17%	1.11%
Develia SA	PLLCCRP00017	1.07%	1.55%

Compare interactively → Generali Akcje Małych i Średnich Spółek Full profile → Erste Akcji Małych i Średnich Spółek Full profile →