Pekao Dłużny Aktywny vs ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji

Pekao Dłużny Aktywny and ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji share 17 holdings, giving 41.6% portfolio overlap (26.4% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.

41.6%Portfolio overlap

17Shared holdings

26.4%Weighted similarity

Side by side

Metric: Pekao Dłużny Aktywny; ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji
Manager: Pekao TFI; Rockbridge TFI
Category: papierów dłużnych polskich skarbowych; papierów dłużnych polskich skarbowych
Geographic focus: Poland; Poland
Risk level (SRI): Medium; Medium
Benchmark: 70% ICE BofAML All Maturity Polish Government Index + 30% ICE BofAML Emerging Markets External Sovereign Index; 75% Treasury BondSpot Poland Index + 25% WIBOR O/N
Assets under management: 1,40 mld PLN; 97,21 mln PLN
Management fee: 1,40%; 1,50%
Year to date: -2.18%; +0.50%
1 year: +0.98%; +2.52%
3 years: +17.89%; +17.79%
5 years: +28.98%; +21.55%

Top shared holdings

Issuer / Instrument	ISIN	Weight in Pekao Dłużny Aktywny	Weight in ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji
Rzeczpospolita Polska	PL0000118998	11.82%	17.57%
Rzeczpospolita Polska	PL0000118188	12.73%	10.70%
Rzeczpospolita Polska	PL0000119087	9.68%	10.78%
Rzeczpospolita Polska	PL0000116851	12.71%	4.17%
Rzeczpospolita Polska	PL0000117990	10.01%	3.62%
Rzeczpospolita Polska	PL0000118519	6.91%	0.80%
Rzeczpospolita Polska	PL0000116760	4.02%	0.39%
Rzeczpospolita Polska	PL0000117743	3.70%	0.28%
Rzeczpospolita Polska	PL0000107611	0.06%	3.99%
Rzeczpospolita Polska	PL0000117370	1.02%	0.06%
Rzeczpospolita Polska	PL0000105391	0.03%	0.01%
Rzeczpospolita Polska	PL0000112736	0.01%	0.03%
Rzeczpospolita Polska	PL0000117024	2.44%	0.01%
Rzeczpospolita Polska	PL0000108866	0.00%	0.20%
Rzeczpospolita Polska	PL0000113783	0.13%	0.00%

Compare interactively → Pekao Dłużny Aktywny Full profile → ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Full profile →