Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy vs inPZU Polskie Obligacje Skarbowe

Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy and inPZU Polskie Obligacje Skarbowe share 15 holdings, giving 42.7% portfolio overlap (27.3% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.

42.7%Portfolio overlap

15Shared holdings

27.3%Weighted similarity

Side by side

Metric: Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy; inPZU Polskie Obligacje Skarbowe
Manager: PKO TFI; PZU TFI
Category: papierów dłużnych polskich skarbowych; papierów dłużnych polskich skarbowych
Geographic focus: Poland; Poland
Risk level (SRI): Medium; Medium
Benchmark: 100% Treasury BondSpot Poland Index; 100% Treasury BondSpot Poland Index
Assets under management: 7,49 mld PLN; 251,80 mln PLN
Management fee: 1,00%; 0,50%
Year to date: +1.14%; +0.52%
1 year: +3.65%; +3.02%
3 years: +19.57%; +15.86%
5 years: +10.54%; +8.04%

Top shared holdings

Issuer / Instrument	ISIN	Weight in Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	Weight in inPZU Polskie Obligacje Skarbowe
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	14.01%	7.43%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115291	8.51%	7.27%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117370	7.04%	6.07%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	5.49%	5.53%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116851	4.81%	6.15%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118188	4.66%	6.80%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118519	3.93%	6.01%
Pekao S.A		1.61%	4.42%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	1.33%	6.17%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112736	0.06%	5.39%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114393	0.02%	1.91%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	0.02%	6.26%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115192	0.01%	5.07%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	0.00%	5.87%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	0.00%	4.63%

Compare interactively → Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy Full profile → inPZU Polskie Obligacje Skarbowe Full profile →