Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 vs Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040

Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 and Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 share 33 holdings, giving 37.0% portfolio overlap (22.8% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.

37.0%Portfolio overlap

33Shared holdings

22.8%Weighted similarity

Side by side

Metric: Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020; Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040
Manager: PKO TFI; PKO TFI
Category: mieszane zagraniczne pozostałe; mieszane zagraniczne pozostałe
Geographic focus: Globalny; Globalny
Risk level (SRI): Medium; Medium
Benchmark: 100% Treasury BondSpot Poland Index; 60% Treasury BondSpot Poland Index + 20% WIG20TR + 20% MSCI World USD
Assets under management: 3,25 mld PLN; 1,92 mld PLN
Management fee: 0,50%; 1,20%
Year to date: +0.94%; +7.89%
1 year: +3.57%; +13.09%
3 years: +18.08%; +43.46%
5 years: +11.82%; +35.30%

Top shared holdings

Issuer / Instrument	ISIN	Weight in Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	Weight in Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115291	11.91%	7.33%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117370	7.27%	8.18%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	4.71%	5.74%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	11.18%	3.93%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116851	3.59%	5.98%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	6.74%	2.99%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118188	2.92%	2.26%
OBLIGACJI DLUGOTERMINOWYCH	AI0992351913	11.86%	1.51%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	1.14%	4.19%
GPW SA (WIG20)		0.61%	0.57%
BGK	PL0000500328	1.28%	0.32%
ECHO INVESTMENT SA	PLO017000095	0.90%	0.19%
PKO BP	PLO046700012	0.40%	0.18%
POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000050	0.18%	0.16%
Orlen SA	PLO037100016	0.86%	0.14%

Compare interactively → Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 Full profile → Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 Full profile →