Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 vs Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050

Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 and Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 share 31 holdings, giving 24.7% portfolio overlap (14.2% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.

24.7%Portfolio overlap

31Shared holdings

14.2%Weighted similarity

Side by side

Metric: Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020; Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050
Manager: PKO TFI; PKO TFI
Category: mieszane zagraniczne pozostałe; mieszane zagraniczne pozostałe
Geographic focus: Globalny; Globalny
Risk level (SRI): Medium; Medium
Benchmark: 100% Treasury BondSpot Poland Index; 40% Treasury BondSpot Poland Index + 30% WIG20TR + 30% MSCI World USD
Assets under management: 3,25 mld PLN; 1,21 mld PLN
Management fee: 0,50%; 1,40%
Year to date: +0.94%; +12.01%
1 year: +3.57%; +18.89%
3 years: +18.08%; +61.34%
5 years: +11.82%; +53.11%

Top shared holdings

Issuer / Instrument	ISIN	Weight in Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	Weight in Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117370	7.27%	5.71%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115291	11.91%	5.12%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116851	3.59%	3.90%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	4.71%	3.39%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118188	2.92%	2.14%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	6.74%	1.89%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	1.14%	1.39%
GPW SA (WIG20)		0.61%	0.71%
BGK	PL0000500328	1.28%	0.17%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115192	0.14%	2.69%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	0.12%	0.23%
PKO BP	PLO046700012	0.40%	0.10%
ECHO INVESTMENT SA	PLO017000095	0.90%	0.09%
POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000050	0.18%	0.08%
Orlen SA	PLO037100016	0.86%	0.08%

Compare interactively → Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 Full profile → Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 Full profile →