Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 vs Subfundusz Emerytura 2055

Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 and Subfundusz Emerytura 2055 share 40 holdings, giving 20.6% portfolio overlap (11.5% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.

20.6%Portfolio overlap

40Shared holdings

11.5%Weighted similarity

Side by side

Metric: Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020; Subfundusz Emerytura 2055
Manager: PKO TFI; PKO TFI
Category: mieszane zagraniczne pozostałe; mieszane zagraniczne pozostałe
Geographic focus: Globalny; Globalny
Risk level (SRI): Medium; Medium
Benchmark: 100% Treasury BondSpot Poland Index; fundusz nie posiada benchmarku
Assets under management: 3,25 mld PLN; 87,93 mln PLN
Management fee: 0,50%; 1,00%
Year to date: +0.94%; +11.12%
1 year: +3.57%; +17.89%
3 years: +18.08%; +50.75%
5 years: +11.82%; —

Top shared holdings

Issuer / Instrument	ISIN	Weight in Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	Weight in Subfundusz Emerytura 2055
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	11.18%	4.28%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	4.71%	3.85%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117370	7.27%	1.67%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	6.74%	1.49%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115291	11.91%	1.42%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118188	2.92%	1.40%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116851	3.59%	1.38%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117743	4.33%	1.36%
GPW SA (WIG20)		0.61%	0.99%
RUMUNIA	XS2538441598	0.90%	0.36%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118519	6.47%	0.34%
BGK	PL0000500328	1.28%	0.28%
STATE OF ISRAEL	IL0012035791	1.57%	0.26%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	1.14%	0.22%
RUMUNIA	XS2571922884	2.36%	0.21%

Compare interactively → Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 Full profile → Subfundusz Emerytura 2055 Full profile →