Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 vs Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050

Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 and Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 share 63 holdings, giving 76.3% portfolio overlap (62.2% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.

76.3%Portfolio overlap

63Shared holdings

62.2%Weighted similarity

Side by side

Metric: Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040; Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050
Manager: PKO TFI; PKO TFI
Category: mieszane zagraniczne pozostałe; mieszane zagraniczne pozostałe
Geographic focus: Globalny; Globalny
Risk level (SRI): Medium; Medium
Benchmark: 60% Treasury BondSpot Poland Index + 20% WIG20TR + 20% MSCI World USD; 40% Treasury BondSpot Poland Index + 30% WIG20TR + 30% MSCI World USD
Assets under management: 1,92 mld PLN; 1,21 mld PLN
Management fee: 1,20%; 1,40%
Year to date: +7.89%; +12.01%
1 year: +13.09%; +18.89%
3 years: +43.46%; +61.34%
5 years: +35.30%; +53.11%

Top shared holdings

Issuer / Instrument	ISIN	Weight in Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	Weight in Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050
ISHARES CORE MSCI WORLD	IE00B4L5Y983	10.03%	15.08%
XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF	IE00BJ0KDQ92	9.84%	14.80%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117370	8.18%	5.71%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115291	7.33%	5.12%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116851	5.98%	3.90%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	5.74%	3.39%
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	3.28%	4.88%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114393	4.47%	3.12%
Orlen SA	PLPKN0000018	2.81%	4.20%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115192	4.70%	2.69%
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	2.33%	3.45%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118188	2.26%	2.14%
KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	2.05%	3.04%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	2.99%	1.89%
BGK	PL0000500278	1.89%	1.86%

Compare interactively → Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 Full profile → Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 Full profile →