Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 vs Subfundusz Emerytura 2055

Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 and Subfundusz Emerytura 2055 share 57 holdings, giving 54.1% portfolio overlap (37.3% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.

54.1%Portfolio overlap

57Shared holdings

37.3%Weighted similarity

Side by side

Metric: Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040; Subfundusz Emerytura 2055
Manager: PKO TFI; PKO TFI
Category: mieszane zagraniczne pozostałe; mieszane zagraniczne pozostałe
Geographic focus: Globalny; Globalny
Risk level (SRI): Medium; Medium
Benchmark: 60% Treasury BondSpot Poland Index + 20% WIG20TR + 20% MSCI World USD; fundusz nie posiada benchmarku
Assets under management: 1,92 mld PLN; 87,93 mln PLN
Management fee: 1,20%; 1,00%
Year to date: +7.89%; +11.12%
1 year: +13.09%; +17.89%
3 years: +43.46%; +50.75%
5 years: +35.30%; —

Top shared holdings

Issuer / Instrument	ISIN	Weight in Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	Weight in Subfundusz Emerytura 2055
ISHARES CORE MSCI WORLD	IE00B4L5Y983	10.03%	13.06%
XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF	IE00BJ0KDQ92	9.84%	5.95%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	3.93%	4.28%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	5.74%	3.85%
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	3.28%	5.39%
Orlen SA	PLPKN0000018	2.81%	4.56%
KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	2.05%	3.29%
PZU	PLPZU0000011	1.75%	3.08%
BANK PEKAO	PLPEKAO00016	1.70%	2.82%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117370	8.18%	1.67%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	2.99%	1.49%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115291	7.33%	1.42%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118188	2.26%	1.40%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116851	5.98%	1.38%
LPP SA	PLLPP0000011	1.11%	1.98%

Compare interactively → Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 Full profile → Subfundusz Emerytura 2055 Full profile →