Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 vs Subfundusz Emerytura 2055

Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 and Subfundusz Emerytura 2055 share 56 holdings, giving 62.8% portfolio overlap (46.1% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.

62.8%Portfolio overlap

56Shared holdings

46.1%Weighted similarity

Side by side

Metric: Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050; Subfundusz Emerytura 2055
Manager: PKO TFI; PKO TFI
Category: mieszane zagraniczne pozostałe; mieszane zagraniczne pozostałe
Geographic focus: Globalny; Globalny
Risk level (SRI): Medium; Medium
Benchmark: 40% Treasury BondSpot Poland Index + 30% WIG20TR + 30% MSCI World USD; fundusz nie posiada benchmarku
Assets under management: 1,21 mld PLN; 87,93 mln PLN
Management fee: 1,40%; 1,00%
Year to date: +12.01%; +11.12%
1 year: +18.89%; +17.89%
3 years: +61.34%; +50.75%
5 years: +53.11%; —

Top shared holdings

Issuer / Instrument	ISIN	Weight in Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	Weight in Subfundusz Emerytura 2055
ISHARES CORE MSCI WORLD	IE00B4L5Y983	15.08%	13.06%
XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF	IE00BJ0KDQ92	14.80%	5.95%
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	4.88%	5.39%
Orlen SA	PLPKN0000018	4.20%	4.56%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	3.39%	3.85%
KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	3.04%	3.29%
PZU	PLPZU0000011	2.61%	3.08%
BANK PEKAO	PLPEKAO00016	2.53%	2.82%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117370	5.71%	1.67%
LPP SA	PLLPP0000011	1.66%	1.98%
ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	1.52%	2.03%
SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	1.50%	1.87%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	1.89%	1.49%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115291	5.12%	1.42%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118188	2.14%	1.40%

Compare interactively → Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 Full profile → Subfundusz Emerytura 2055 Full profile →