SQUERY › Funds › Compare
SQUERY://COMPARE
Subfundusz Umiarkowany vs PZU Aktywny Globalny
Subfundusz Umiarkowany and PZU Aktywny Globalny share 10 holdings, giving 15.5% portfolio overlap (9.4% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.
15.5%Portfolio overlap
10Shared holdings
9.4%Weighted similarity
Side by side
- Metric
- Subfundusz Umiarkowany
- PZU Aktywny Globalny
- Manager
- PKO TFI
- PZU TFI
- Category
- mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
- mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
- Geographic focus
- Globalny
- Globalny
- Risk level (SRI)
- Medium
- Medium
- Benchmark
- 10% MSCI World Net TR USD przewalutowany na PLN + 10% WIG + 35% ICE BofA Poland Government Index + 15% ICE BofA Global Government Index zabezpieczony do złotego + 30% ICE BofA Euro Corporate Index zabezpieczony do złotego
- 70% WIBOR 6M + 30% MSCI World Net TR
- Assets under management
- 546,16 mln PLN
- 277,37 mln PLN
- Management fee
- 1,90%
- 2,00%
- Year to date
- +4.12%
- +3.02%
- 1 year
- +7.22%
- +6.24%
- 3 years
- +26.93%
- +35.75%
- 5 years
- +20.75%
- +44.22%
Top shared holdings
| Issuer / Instrument | ISIN | Weight in Subfundusz Umiarkowany | Weight in PZU Aktywny Globalny |
|---|---|---|---|
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000118519 | 20.23% | 10.07% |
| EUREX SMI | 1.90% | 9.41% | |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115291 | 1.87% | 1.25% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113783 | 1.86% | 0.72% |
| BGK | PL0000500328 | 1.82% | 0.63% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116760 | 14.32% | 0.30% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116851 | 7.99% | 0.29% |
| PKO BP | PLO046700012 | 0.42% | 0.15% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000118188 | 14.31% | 0.14% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111928 | 0.01% | 1.40% |
Compare interactively → Subfundusz Umiarkowany Full profile → PZU Aktywny Globalny Full profile →