PZU Akcji Małych i Średnich Spółek vs ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek

PZU Akcji Małych i Średnich Spółek and ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek share 26 holdings, giving 46.2% portfolio overlap (30.0% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.

46.2%Portfolio overlap

26Shared holdings

30.0%Weighted similarity

Side by side

Metric: PZU Akcji Małych i Średnich Spółek; ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek
Manager: PZU TFI; Rockbridge TFI
Category: akcji polskich małych i średnich spółek; akcji polskich małych i średnich spółek
Geographic focus: Poland; Poland
Risk level (SRI): Podwyższone; Podwyższone
Benchmark: 70% mWIG40TR + 20% sWIG80TR + 10% WIBID 3M; 90% mWIG40TR + 10% WIBOR O/N
Assets under management: 195,40 mln PLN; 105,56 mln PLN
Management fee: 2,00%; 2,00%
Year to date: +34.99%; +33.47%
1 year: +36.79%; +39.42%
3 years: +118.29%; +122.60%
5 years: +119.42%; +116.04%

Top shared holdings

Issuer / Instrument	ISIN	Weight in PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	Weight in ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek
Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	6.67%	9.80%
Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	5.08%	6.24%
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTRDM00011	4.95%	7.57%
ING Bank S.A.	PLBSK0000017	4.72%	7.88%
Rainbow S.A.	PLRNBWT00031	2.32%	2.13%
Vercom S.A.	PLVRCM000016	2.03%	2.02%
Diagnostyka SA	PLDGNST00012	2.11%	1.95%
cyber_Folks S.A.	PLR220000018	1.67%	2.08%
Develia S.A.	PLLCCRP00017	1.56%	2.28%
ASBISC Enterprises Plc.	CY1000031710	1.53%	2.76%
NEWAG S.A.	PLNEWAG00012	1.55%	1.47%
ENEA S.A.	PLENEA000013	1.41%	2.87%
DOM Development S.A.	PLDMDVL00012	1.28%	1.54%
Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017	1.25%	5.41%
Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	1.85%	1.20%

Compare interactively → PZU Akcji Małych i Średnich Spółek Full profile → ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek Full profile →