PZU Akcji Małych i Średnich Spółek vs SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK FIO

PZU Akcji Małych i Średnich Spółek and SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK FIO share 20 holdings, giving 34.0% portfolio overlap (20.7% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.

34.0%Portfolio overlap

20Shared holdings

20.7%Weighted similarity

Side by side

Metric: PZU Akcji Małych i Średnich Spółek; SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK FIO
Manager: PZU TFI; Skarbiec TFI
Category: akcji polskich małych i średnich spółek; akcji polskich małych i średnich spółek
Geographic focus: Poland; Poland
Risk level (SRI): Podwyższone; Podwyższone
Benchmark: 70% mWIG40TR + 20% sWIG80TR + 10% WIBID 3M; 70% mWIG40TR + 10% sWIG80TR + 10% WIG20TR + 10% WIBID O/N
Assets under management: 195,40 mln PLN; 400,88 mln PLN
Management fee: 2,00%; 2,00%
Year to date: +31.16%; +30.82%
1 year: +33.65%; +31.14%
3 years: +124.71%; +104.12%
5 years: +108.62%; +80.74%

Top shared holdings

Issuer / Instrument	ISIN	Weight in PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	Weight in SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK FIO
Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	6.67%	9.40%
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTRDM00011	4.95%	9.16%
Comp S.A.	PLCMP0000017	2.73%	4.37%
Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	2.70%	3.61%
ING Bank S.A.	PLBSK0000017	4.72%	2.45%
ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	2.30%	2.17%
Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	5.08%	2.16%
Diagnostyka SA	PLDGNST00012	2.11%	3.46%
Vercom S.A.	PLVRCM000016	2.03%	2.71%
cyber_Folks S.A.	PLR220000018	1.67%	3.04%
VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	1.10%	3.34%
Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00013	1.08%	5.67%
Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	1.07%	3.70%
Mo-BRUK SA	PLMOBRK00013	1.04%	4.73%
SHOPER S.A.	PLSHPR000021	1.24%	0.97%

Compare interactively → PZU Akcji Małych i Średnich Spółek Full profile → SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK FIO Full profile →