PZU Akcji Małych i Średnich Spółek vs SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK FIO

PZU Akcji Małych i Średnich Spółek and SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK FIO share 22 holdings, giving 33.1% portfolio overlap (21.3% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.

33.1%Portfolio overlap

22Shared holdings

21.3%Weighted similarity

Side by side

Metric: PZU Akcji Małych i Średnich Spółek; SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK FIO
Manager: PZU TFI; Skarbiec TFI
Category: akcji polskich małych i średnich spółek; akcji polskich małych i średnich spółek
Geographic focus: Poland; Poland
Risk level (SRI): Podwyższone; Podwyższone
Benchmark: 70% mWIG40TR + 20% sWIG80TR + 10% WIBID 3M; 70% mWIG40TR + 10% sWIG80TR + 10% WIG20TR + 10% WIBID O/N
Assets under management: 195,40 mln PLN; 400,88 mln PLN
Management fee: 2,00%; 2,00%
Year to date: +34.99%; +35.73%
1 year: +36.79%; +30.22%
3 years: +118.29%; +96.91%
5 years: +119.42%; +87.39%

Top shared holdings

Issuer / Instrument	ISIN	Weight in PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	Weight in SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK FIO
Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	6.67%	8.91%
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTRDM00011	4.95%	9.27%
Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	5.08%	3.52%
Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	2.70%	3.26%
ING Bank S.A.	PLBSK0000017	4.72%	2.43%
Comp S.A.	PLCMP0000017	2.73%	2.39%
ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	2.30%	2.40%
Diagnostyka SA	PLDGNST00012	2.11%	2.32%
Vercom S.A.	PLVRCM000016	2.03%	2.84%
cyber_Folks S.A.	PLR220000018	1.67%	3.55%
CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	1.35%	2.09%
VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	1.10%	1.33%
Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00013	1.08%	3.29%
Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	1.07%	2.89%
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000016	1.17%	1.06%

Compare interactively → PZU Akcji Małych i Średnich Spółek Full profile → SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK FIO Full profile →