PZU Akcji Małych i Średnich Spółek vs Erste Akcji Małych i Średnich Spółek

PZU Akcji Małych i Średnich Spółek and Erste Akcji Małych i Średnich Spółek share 30 holdings, giving 47.0% portfolio overlap (30.7% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.

47.0%Portfolio overlap

30Shared holdings

30.7%Weighted similarity

Side by side

Metric: PZU Akcji Małych i Średnich Spółek; Erste Akcji Małych i Średnich Spółek
Manager: PZU TFI; Erste TFI
Category: akcji polskich małych i średnich spółek; akcji polskich małych i średnich spółek
Geographic focus: Poland; Poland
Risk level (SRI): Podwyższone; Podwyższone
Benchmark: 70% mWIG40TR + 20% sWIG80TR + 10% WIBID 3M; 60% mWIG40TR + 30% sWIG80TR + 10% POLSTR
Assets under management: 195,40 mln PLN; 769,50 mln PLN
Management fee: 2,00%; 2,00%
Year to date: +34.99%; +28.13%
1 year: +36.79%; +32.02%
3 years: +118.29%; +96.89%
5 years: +119.42%; +120.52%

Top shared holdings

Issuer / Instrument	ISIN	Weight in PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	Weight in Erste Akcji Małych i Średnich Spółek
Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	6.67%	9.33%
Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	5.08%	4.71%
ING Bank S.A.	PLBSK0000017	4.72%	3.82%
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTRDM00011	4.95%	3.28%
Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	2.70%	4.72%
ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	2.30%	3.94%
Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	1.98%	5.59%
cyber_Folks S.A.	PLR220000018	1.67%	1.62%
Develia S.A.	PLLCCRP00017	1.56%	2.03%
Rainbow S.A.	PLRNBWT00031	2.32%	1.50%
Diagnostyka SA	PLDGNST00012	2.11%	1.44%
Asseco SEE S.A.	PLASSEE00014	1.32%	1.82%
SHOPER S.A.	PLSHPR000021	1.24%	1.47%
Vercom S.A.	PLVRCM000016	2.03%	1.21%
Comp S.A.	PLCMP0000017	2.73%	1.18%

Compare interactively → PZU Akcji Małych i Średnich Spółek Full profile → Erste Akcji Małych i Średnich Spółek Full profile →