PZU Akcji Małych i Średnich Spółek vs Erste Akcji Małych i Średnich Spółek

PZU Akcji Małych i Średnich Spółek and Erste Akcji Małych i Średnich Spółek share 30 holdings, giving 47.2% portfolio overlap (30.9% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.

47.2%Portfolio overlap

30Shared holdings

30.9%Weighted similarity

Side by side

Metric: PZU Akcji Małych i Średnich Spółek; Erste Akcji Małych i Średnich Spółek
Manager: PZU TFI; Erste TFI
Category: akcji polskich małych i średnich spółek; akcji polskich małych i średnich spółek
Geographic focus: Poland; Poland
Risk level (SRI): Podwyższone; Podwyższone
Benchmark: 70% mWIG40TR + 20% sWIG80TR + 10% WIBID 3M; 60% mWIG40TR + 30% sWIG80TR + 10% POLSTR
Assets under management: 195,40 mln PLN; 769,50 mln PLN
Management fee: 2,00%; 2,00%
Year to date: +31.16%; +25.86%
1 year: +33.65%; +30.43%
3 years: +124.71%; +102.82%
5 years: +108.62%; +108.36%

Top shared holdings

Issuer / Instrument	ISIN	Weight in PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	Weight in Erste Akcji Małych i Średnich Spółek
Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	6.67%	8.32%
ING Bank S.A.	PLBSK0000017	4.72%	4.75%
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTRDM00011	4.95%	4.57%
Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	5.08%	3.78%
Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	2.70%	3.94%
ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	2.30%	3.70%
Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	1.98%	4.43%
cyber_Folks S.A.	PLR220000018	1.67%	1.78%
Develia S.A.	PLLCCRP00017	1.56%	1.55%
ASBISC Enterprises Plc.	CY1000031710	1.53%	1.66%
Vercom S.A.	PLVRCM000016	2.03%	1.48%
Asseco SEE S.A.	PLASSEE00014	1.32%	1.85%
Rainbow S.A.	PLRNBWT00031	2.32%	1.29%
Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017	1.25%	2.49%
SHOPER S.A.	PLSHPR000021	1.24%	1.20%

Compare interactively → PZU Akcji Małych i Średnich Spółek Full profile → Erste Akcji Małych i Średnich Spółek Full profile →