PZU StabilnegoWzrostu MAZUREK vs ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu

PZU StabilnegoWzrostu MAZUREK and ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu share 44 holdings, giving 14.9% portfolio overlap (10.3% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.

14.9%Portfolio overlap

44Shared holdings

10.3%Weighted similarity

Side by side

Metric: PZU StabilnegoWzrostu MAZUREK; ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu
Manager: PZU TFI; Rockbridge TFI
Category: mieszane polskie stabilnego wzrostu; mieszane polskie stabilnego wzrostu
Geographic focus: Poland; Poland
Risk level (SRI): Medium; Medium
Benchmark: 70% Treasury BondSpot Poland Index + 30% WIG; 70% Treasury BondSpot Poland Index + 30% WIG
Assets under management: 3,56 mld PLN; 134,66 mln PLN
Management fee: 2,00%; 2,00%
Year to date: +6.86%; +11.37%
1 year: +10.49%; +15.49%
3 years: +43.26%; +47.47%
5 years: +30.61%; +42.69%

Top shared holdings

Issuer / Instrument	ISIN	Weight in PZU StabilnegoWzrostu MAZUREK	Weight in ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu
Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118774	1.99%	5.61%
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000016	1.94%	2.39%
ORLEN S.A.	PLPKN0000018	1.90%	1.82%
KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	1.45%	1.40%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	1.16%	1.35%
Erste Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	1.05%	0.96%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	1.22%	0.94%
Allegro.eu SA	LU2237380790	0.86%	1.59%
Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118188	0.85%	11.95%
Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	0.79%	1.40%
LPP S.A.	PLLPP0000011	0.91%	0.78%
CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	0.47%	0.52%
mBank S.A.	PLBRE0000012	0.49%	0.46%
Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	0.41%	0.42%
Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116851	0.40%	1.13%

Compare interactively → PZU StabilnegoWzrostu MAZUREK Full profile → ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu Full profile →