PZU StabilnegoWzrostu MAZUREK vs VeloFund Emerytalny

PZU StabilnegoWzrostu MAZUREK and VeloFund Emerytalny share 26 holdings, giving 7.5% portfolio overlap (4.9% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.

7.5%Portfolio overlap

26Shared holdings

4.9%Weighted similarity

Side by side

Metric: PZU StabilnegoWzrostu MAZUREK; VeloFund Emerytalny
Manager: PZU TFI; VeloFunds TFI
Category: mieszane polskie stabilnego wzrostu; mieszane polskie stabilnego wzrostu
Geographic focus: Poland; Poland
Risk level (SRI): Medium; Medium
Benchmark: 70% Treasury BondSpot Poland Index + 30% WIG; 60% Treasury BondSpot Poland Index + 20% Bloomberg World Large, Mid & Small Cap TR Index + 20% (WIBOR 3M + 1%)
Assets under management: 3,56 mld PLN; 29,48 mln PLN
Management fee: 2,00%; 1,80%
Year to date: +6.86%; +3.06%
1 year: +10.49%; +4.59%
3 years: +43.26%; +25.86%
5 years: +30.61%; +0.13%

Top shared holdings

Issuer / Instrument	ISIN	Weight in PZU StabilnegoWzrostu MAZUREK	Weight in VeloFund Emerytalny
Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118774	1.99%	4.73%
Allegro.eu SA	LU2237380790	0.86%	0.86%
Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118188	0.85%	2.01%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	1.22%	0.81%
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000016	1.94%	0.76%
LPP S.A.	PLLPP0000011	0.91%	0.72%
ORLEN S.A.	PLPKN0000018	1.90%	0.67%
Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	0.77%	0.61%
Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00070	0.68%	0.58%
Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	0.79%	0.54%
Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116851	0.40%	5.08%
Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	0.41%	0.34%
Diagnostyka SA	PLDGNST00012	0.32%	0.54%
InPost S.A.	XS3176794595	0.32%	1.06%
CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	0.47%	0.30%

Compare interactively → PZU StabilnegoWzrostu MAZUREK Full profile → VeloFund Emerytalny Full profile →