PZU Dłużny Korporacyjny vs ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych

PZU Dłużny Korporacyjny and ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych share 11 holdings, giving 2.8% portfolio overlap (1.7% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.

2.8%Portfolio overlap

11Shared holdings

1.7%Weighted similarity

Side by side

Metric: PZU Dłużny Korporacyjny; ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
Manager: PZU TFI; Rockbridge TFI
Category: papierów dłużnych polskich korporacyjnych; papierów dłużnych polskich korporacyjnych
Geographic focus: Poland; Poland
Risk level (SRI): Low; Medium
Benchmark: 100% (WIBOR 6M + 0,5%); 100% (WIBOR 6M + 1%)
Assets under management: 516,87 mln PLN; 21,79 mln PLN
Management fee: 1,20%; 1,00%
Year to date: +3.27%; +2.92%
1 year: +5.90%; +4.69%
3 years: —; +22.74%
5 years: —; +31.19%

Top shared holdings

Issuer / Instrument	ISIN	Weight in PZU Dłużny Korporacyjny	Weight in ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
mBank S.A.	PLBRE0005227	1.37%	2.88%
Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00141	0.47%	1.73%
Bank Pocztowy SA	PLO172000021	0.31%	2.82%
Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	0.25%	11.03%
Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117198	0.12%	13.80%
Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	0.54%	0.12%
Alior Bank S.A.	PLALIOR00391	0.06%	1.39%
Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113213	0.12%	0.03%
Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	0.01%	0.31%
Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114559	0.01%	0.28%
Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	0.00%	0.03%

Compare interactively → PZU Dłużny Korporacyjny Full profile → ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych Full profile →