Allianz Zrównoważony vs ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony

Allianz Zrównoważony and ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony share 31 holdings, giving 33.1% portfolio overlap (19.8% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.

33.1%Portfolio overlap

31Shared holdings

19.8%Weighted similarity

Side by side

Metric: Allianz Zrównoważony; ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony
Manager: Allianz TFI; Rockbridge TFI
Category: mieszane polskie zrównoważone; mieszane polskie zrównoważone
Geographic focus: Poland; Poland
Risk level (SRI): Medium; Podwyższone
Benchmark: 50% WIG + 50% ICE BofA Poland Government Index; 50% WIG + 50% Treasury BondSpot Poland Index
Assets under management: 126,47 mln PLN; 96,60 mln PLN
Management fee: 1,80%; 2,00%
Year to date: +18.26%; +17.57%
1 year: +25.61%; +25.17%
3 years: —; +66.52%
5 years: —; +55.93%

Top shared holdings

Issuer / Instrument	ISIN	Weight in Allianz Zrównoważony	Weight in ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony
Skarb Państwa	PL0000117990	7.87%	4.42%
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLPKO0000016	5.98%	3.89%
ORLEN S.A.	PLPKN0000018	3.89%	3.23%
Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	2.72%	2.44%
Kghm Polska Miedź SA	PLKGHM000017	4.20%	2.28%
Bank Pekao SA	PLPEKAO00016	2.91%	2.27%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	4.09%	1.42%
X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTRDM00011	2.19%	1.42%
LPP SA	PLLPP0000011	2.94%	1.31%
Skarb Państwa	PL0000113783	1.55%	1.11%
CD Projekt Red SA	PLOPTTC00011	1.87%	0.84%
Budimex SA	PLBUDMX00013	1.64%	0.83%
m Bank SA	PLBRE0000012	0.88%	0.77%
Kruk SA	PLKRK0000010	1.27%	0.77%
Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	0.74%	1.37%

Compare interactively → Allianz Zrównoważony Full profile → ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony Full profile →