Pekao Zrównoważony vs ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony

Pekao Zrównoważony and ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony share 43 holdings, giving 41.2% portfolio overlap (26.5% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.

41.2%Portfolio overlap

43Shared holdings

26.5%Weighted similarity

Side by side

Metric: Pekao Zrównoważony; ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony
Manager: Pekao TFI; Rockbridge TFI
Category: mieszane polskie zrównoważone; mieszane polskie zrównoważone
Geographic focus: Poland; Poland
Risk level (SRI): Medium; Podwyższone
Benchmark: 30% WIG + 25% MSCI World Index + 33,75% ICE BofA All Maturity Polish Government Index + 11,25% (POLONIA + 0,35%); 50% WIG + 50% Treasury BondSpot Poland Index
Assets under management: 845,01 mln PLN; 96,60 mln PLN
Management fee: 1,90%; 2,00%
Year to date: +13.58%; +18.21%
1 year: +18.76%; +23.75%
3 years: +57.98%; +65.18%
5 years: +61.97%; +60.17%

Top shared holdings

Issuer / Instrument	ISIN	Weight in Pekao Zrównoważony	Weight in ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO0000016	4.04%	3.89%
Orlen S.A.	PLPKN0000018	4.81%	3.23%
Rzeczpospolita Polska	PL0000118188	2.83%	8.70%
Rzeczpospolita Polska	PL0000115291	2.73%	2.60%
KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	2.97%	2.28%
Allegro.eu S.A.	LU2237380790	2.27%	2.69%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	2.22%	2.27%
Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	2.20%	2.44%
Rzeczpospolita Polska	PL0000118519	1.95%	3.21%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	1.99%	1.42%
Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	1.52%	1.37%
LPP S.A.	PLLPP0000011	2.64%	1.31%
InPost S.A.	LU2290522684	1.29%	3.69%
X-Trade Brokers S.A.	PLXTRDM00011	1.25%	1.42%
Rzeczpospolita Polska	PL0000113783	1.23%	1.11%

Compare interactively → Pekao Zrównoważony Full profile → ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony Full profile →