ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek vs Pekao Dynamicznych Spółek

ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek and Pekao Dynamicznych Spółek share 24 holdings, giving 44.5% portfolio overlap (29.6% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.

44.5%Portfolio overlap

24Shared holdings

29.6%Weighted similarity

Side by side

Metric: ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek; Pekao Dynamicznych Spółek
Manager: Rockbridge TFI; Pekao TFI
Category: akcji polskich małych i średnich spółek; akcji polskich małych i średnich spółek
Geographic focus: Poland; Poland
Risk level (SRI): Podwyższone; Podwyższone
Benchmark: 90% mWIG40TR + 10% WIBOR O/N; 45% sWIG80TR + 35% mWIG40TR + 10% MSCI World Index + 10% POLONIA
Assets under management: 105,56 mln PLN; 420,68 mln PLN
Management fee: 2,00%; 2,00%
Year to date: +33.47%; +23.17%
1 year: +39.42%; +23.87%
3 years: +122.60%; +77.82%
5 years: +116.04%; +82.71%

Top shared holdings

Issuer / Instrument	ISIN	Weight in ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek	Weight in Pekao Dynamicznych Spółek
BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	9.80%	8.62%
XTB S.A.	PLXTRDM00011	7.57%	7.77%
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	7.88%	3.47%
DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017	2.28%	2.79%
BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	2.08%	3.28%
CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	2.08%	2.19%
INPOST S.A.	LU2290522684	2.70%	2.06%
DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012	1.95%	2.12%
RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	2.13%	1.85%
DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	1.54%	1.84%
BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	6.24%	1.23%
AB S.A.	PLAB00000019	1.49%	1.21%
ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	1.20%	3.87%
ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	1.19%	1.31%
ATAL S.A.	PLATAL000046	0.94%	1.09%

Compare interactively → ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek Full profile → Pekao Dynamicznych Spółek Full profile →