ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek vs Erste Akcji Małych i Średnich Spółek

ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek and Erste Akcji Małych i Średnich Spółek share 25 holdings, giving 45.1% portfolio overlap (29.1% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.

45.1%Portfolio overlap

25Shared holdings

29.1%Weighted similarity

Side by side

Metric: ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek; Erste Akcji Małych i Średnich Spółek
Manager: Rockbridge TFI; Erste TFI
Category: akcji polskich małych i średnich spółek; akcji polskich małych i średnich spółek
Geographic focus: Poland; Poland
Risk level (SRI): Podwyższone; Podwyższone
Benchmark: 90% mWIG40TR + 10% WIBOR O/N; 60% mWIG40TR + 30% sWIG80TR + 10% POLSTR
Assets under management: 105,56 mln PLN; 769,50 mln PLN
Management fee: 2,00%; 2,00%
Year to date: +30.77%; +25.86%
1 year: +36.47%; +30.43%
3 years: +132.16%; +102.82%
5 years: +104.39%; +108.36%

Top shared holdings

Issuer / Instrument	ISIN	Weight in ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek	Weight in Erste Akcji Małych i Średnich Spółek
BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	9.80%	8.32%
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	7.88%	4.75%
XTB S.A.	PLXTRDM00011	7.57%	4.57%
BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	6.24%	3.78%
ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	5.41%	2.49%
BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	2.08%	3.13%
MURAPOL S.A.	PLMURPL00190	2.01%	1.84%
CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	2.08%	1.78%
ASB	CY1000031710	2.76%	1.66%
DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017	2.28%	1.55%
AB S.A.	PLAB00000019	1.49%	1.79%
VERCOM S.A.	PLVRCM000016	2.02%	1.48%
RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	2.13%	1.29%
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012	2.43%	1.21%
ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	1.19%	3.70%

Compare interactively → ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek Full profile → Erste Akcji Małych i Średnich Spółek Full profile →