ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek vs Erste Akcji Małych i Średnich Spółek

ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek and Erste Akcji Małych i Średnich Spółek share 25 holdings, giving 44.9% portfolio overlap (28.9% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.

44.9%Portfolio overlap

25Shared holdings

28.9%Weighted similarity

Side by side

Metric: ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek; Erste Akcji Małych i Średnich Spółek
Manager: Rockbridge TFI; Erste TFI
Category: akcji polskich małych i średnich spółek; akcji polskich małych i średnich spółek
Geographic focus: Poland; Poland
Risk level (SRI): Podwyższone; Podwyższone
Benchmark: 90% mWIG40TR + 10% WIBOR O/N; 60% mWIG40TR + 30% sWIG80TR + 10% POLSTR
Assets under management: 105,56 mln PLN; 769,50 mln PLN
Management fee: 2,00%; 2,00%
Year to date: +33.47%; +28.13%
1 year: +39.42%; +32.02%
3 years: +122.60%; +96.89%
5 years: +116.04%; +120.52%

Top shared holdings

Issuer / Instrument	ISIN	Weight in ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek	Weight in Erste Akcji Małych i Średnich Spółek
BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	9.80%	9.33%
BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	6.24%	4.71%
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	7.88%	3.82%
XTB S.A.	PLXTRDM00011	7.57%	3.28%
BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	2.08%	2.63%
DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017	2.28%	2.03%
MURAPOL S.A.	PLMURPL00190	2.01%	2.41%
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012	2.43%	1.65%
CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	2.08%	1.62%
RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	2.13%	1.50%
AB S.A.	PLAB00000019	1.49%	1.96%
DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012	1.95%	1.44%
VERCOM S.A.	PLVRCM000016	2.02%	1.21%
ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	1.19%	3.94%
ASB	CY1000031710	2.76%	1.16%

Compare interactively → ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek Full profile → Erste Akcji Małych i Średnich Spółek Full profile →