ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji vs ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2

ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji and ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2 share 34 holdings, giving 71.8% portfolio overlap (56.1% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.

71.8%Portfolio overlap

34Shared holdings

56.1%Weighted similarity

Side by side

Metric: ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji; ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2
Manager: Rockbridge TFI; Rockbridge TFI
Category: papierów dłużnych polskich skarbowych; papierów dłużnych polskich skarbowych
Geographic focus: Poland; Poland
Risk level (SRI): Medium; Medium
Benchmark: 75% Treasury BondSpot Poland Index + 25% WIBOR O/N; 100% Treasury BondSpot Poland Index
Assets under management: 97,21 mln PLN; 301,05 mln PLN
Management fee: 1,50%; 1,50%
Year to date: +2.40%; +1.98%
1 year: +4.53%; +4.27%
3 years: +20.77%; +26.29%
5 years: +24.19%; +49.77%

Top shared holdings

Issuer / Instrument	ISIN	Weight in ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	Weight in ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2
PS0731	PL0000118998	17.57%	23.89%
OK0129	PL0000119178	17.42%	12.35%
NZ0331	PL0000118774	15.85%	12.31%
DS0436	PL0000119087	10.78%	12.22%
DS1035	PL0000118188	10.70%	15.12%
DS1034	PL0000116851	4.17%	4.25%
PS0131	PL0000118519	0.80%	7.94%
PEO0435	PLPEKAO00388	1.68%	0.72%
ALR0429	PLALIOR00326	1.00%	0.71%
BPO0629	PLO172000021	0.66%	0.60%
PKO0935	PLO046700038	0.33%	0.81%
PS0730	PL0000117990	3.62%	0.29%
XS3104553931	XS3104553931	0.58%	0.18%
IZ0831	PL0000117743	0.28%	0.15%
PS0130	PL0000117370	0.06%	0.07%

Compare interactively → ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Full profile → ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2 Full profile →