ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony vs UNIQA Makroalokacji

ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony and UNIQA Makroalokacji share 25 holdings, giving 24.4% portfolio overlap (13.9% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.

24.4%Portfolio overlap

25Shared holdings

13.9%Weighted similarity

Side by side

Metric: ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony; UNIQA Makroalokacji
Manager: Rockbridge TFI; UNIQA TFI
Category: mieszane polskie zrównoważone; mieszane polskie zrównoważone
Geographic focus: Poland; Poland
Risk level (SRI): Podwyższone; Medium
Benchmark: 50% WIG + 50% Treasury BondSpot Poland Index; fundusz nie posiada benchmarku
Assets under management: 96,60 mln PLN; 143,58 mln PLN
Management fee: 2,00%; 1,95%
Year to date: +18.21%; +12.15%
1 year: +23.75%; +14.58%
3 years: +65.18%; +54.33%
5 years: +60.17%; +51.11%

Top shared holdings

Issuer / Instrument	ISIN	Weight in ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	Weight in UNIQA Makroalokacji
DS1035	PL0000118188	8.70%	7.27%
ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	2.69%	3.04%
BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	2.44%	2.65%
DS0436	PL0000119087	5.71%	1.96%
XTB S.A.	PLXTRDM00011	1.42%	2.50%
DS0432	PL0000113783	1.11%	5.54%
DS1034	PL0000116851	0.89%	6.67%
ZABKA GROUP SA	LU2910446546	0.84%	2.70%
LPP S.A.	PLLPP0000011	1.31%	0.68%
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	0.66%	1.48%
ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	0.62%	1.88%
GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	0.61%	2.03%
DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017	0.59%	0.52%
MURAPOL S.A.	PLMURPL00190	1.00%	0.47%
PS0729	PL0000116760	0.42%	1.37%

Compare interactively → ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony Full profile → UNIQA Makroalokacji Full profile →