UNIQA Stabilnego Wzrostu vs VeloFund Emerytalny

UNIQA Stabilnego Wzrostu and VeloFund Emerytalny share 33 holdings, giving 21.3% portfolio overlap (11.9% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.

21.3%Portfolio overlap

33Shared holdings

11.9%Weighted similarity

Side by side

Metric: UNIQA Stabilnego Wzrostu; VeloFund Emerytalny
Manager: UNIQA TFI; VeloFunds TFI
Category: mieszane polskie stabilnego wzrostu; mieszane polskie stabilnego wzrostu
Geographic focus: Poland; Poland
Risk level (SRI): Medium; Medium
Benchmark: fundusz nie posiada benchmarku; 60% Treasury BondSpot Poland Index + 20% Bloomberg World Large, Mid & Small Cap TR Index + 20% (WIBOR 3M + 1%)
Assets under management: 120,44 mln PLN; 29,48 mln PLN
Management fee: 1,90%; 1,80%
Year to date: +10.18%; +3.06%
1 year: +14.00%; +4.59%
3 years: +42.87%; +25.86%
5 years: +45.32%; +0.13%

Top shared holdings

Issuer / Instrument	ISIN	Weight in UNIQA Stabilnego Wzrostu	Weight in VeloFund Emerytalny
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	7.82%	5.08%
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	3.35%	7.22%
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	8.52%	2.01%
ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	2.43%	0.86%
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	0.79%	7.20%
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	2.52%	0.76%
LPP S.A.	PLLPP0000011	1.54%	0.72%
ORLEN S.A.	PLPKN0000018	1.46%	0.67%
BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	1.66%	0.54%
ZABKA GROUP SA	LU2910446546	0.91%	0.46%
INPOST S.A.	LU2290522684	0.46%	1.26%
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	0.42%	0.81%
ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	PLO317400011	0.38%	0.51%
KRUK S.A.	PLKRK0000010	0.37%	0.73%
ZABKA GROUP SA	PLO437000014	0.35%	0.49%

Compare interactively → UNIQA Stabilnego Wzrostu Full profile → VeloFund Emerytalny Full profile →