Generali Korona Zrównoważony vs Subfundusz Investor Zrównoważony

Generali Korona Zrównoważony and Subfundusz Investor Zrównoważony share 56 holdings, giving 51.0% portfolio overlap (34.4% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.

51.0%Portfolio overlap

56Shared holdings

34.4%Weighted similarity

Side by side

Metric: Generali Korona Zrównoważony; Subfundusz Investor Zrównoważony
Manager: Generali TFI; Investor TFI
Category: mieszane polskie zrównoważone; mieszane polskie zrównoważone
Geographic focus: Poland; Poland
Risk level (SRI): Medium; Medium
Benchmark: 50% WIG + 50% Bloomberg Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index; 37% WIG + 30% Treasury BondSpot Poland Index + 18% MSCI World Net TR USD Index + 15% (WIBOR 6M + 0,10%)
Assets under management: 537,42 mln PLN; 1,06 mld PLN
Management fee: 2,00%; 2,00%
Year to date: +15.37%; +14.68%
1 year: +21.97%; +19.72%
3 years: +63.40%; +58.07%
5 years: +51.83%; +37.50%

Top shared holdings

Issuer / Instrument	ISIN	Weight in Generali Korona Zrównoważony	Weight in Subfundusz Investor Zrównoważony
Skarb Państwa	PL0000116851	4.04%	6.60%
Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	3.24%	3.05%
Orlen S.A.	PLPKN0000018	3.69%	3.01%
Skarb Państwa	PL0000115291	2.99%	4.07%
PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	4.81%	2.71%
LPP SA	PLLPP0000011	2.78%	2.58%
KGHM Polska Miedź SA	PLKGHM000017	3.03%	2.38%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	2.37%	3.04%
Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	2.97%	1.98%
Skarb Państwa	PL0000118519	1.78%	8.66%
Skarb Państwa	PL0000117990	3.85%	1.70%
Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	1.60%	1.87%
Allegro.eu SA	LU2237380790	1.52%	2.07%
CD Projekt SA	PLOPTTC00011	1.32%	1.59%
DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	1.16%	1.64%

Compare interactively → Generali Korona Zrównoważony Full profile → Subfundusz Investor Zrównoważony Full profile →