Subfundusz Investor Zrównoważony
Fund ID: SQF-000060 · Manager: Investor TFI · Data as of: 2025-12-30
Subfundusz Investor Zrównoważony (SQF-000060) is an investment fund managed by Investor TFI tracked by SQUERY. It is classified in the "mieszane polskie zrównoważone" category, investing in Poland, with a medium risk level. As of 2025-12-30, its portfolio holds 212 positions across 146 issuers, with SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ the largest position at 8.66%. Performance: +14.68% year-to-date, +19.72% over 1 year, +58.07% over 3 years, +37.50% over 5 years.
- Category
- mieszane polskie zrównoważone
- Geographic focus
- Poland
- Risk level (SRI)
- Medium
- Benchmark
- 37% WIG + 30% Treasury BondSpot Poland Index + 18% MSCI World Net TR USD Index + 15% (WIBOR 6M + 0,10%)
- Assets under management
- 1,06 mld PLN
- Management fee
- 2,00%
| Period | Return |
|---|---|
| Year to date | +14.68% |
| 1 year | +19.72% |
| 3 years | +58.07% |
| 5 years | +37.50% |
| # | Issuer / Instrument | ISIN | Weight |
|---|---|---|---|
| 1 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118519 | 8.66% |
| 2 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116851 | 6.60% |
| 3 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115291 | 4.07% |
| 4 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117198 | 3.72% |
| 5 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118170 | 3.69% |
| 6 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500328 | 3.05% |
| 7 | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | PLPZU0000011 | 3.04% |
| 8 | ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 3.01% |
| 9 | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | 2.71% |
| 10 | LPP S.A. | PLLPP0000011 | 2.58% |
View the full interactive profile for Subfundusz Investor Zrównoważony on SQUERY →