Generali Korona Zrównoważony vs Erste Zrównoważony

Generali Korona Zrównoważony and Erste Zrównoważony share 46 holdings, giving 40.8% portfolio overlap (25.6% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.

40.8%Portfolio overlap

46Shared holdings

25.6%Weighted similarity

Side by side

Metric: Generali Korona Zrównoważony; Erste Zrównoważony
Manager: Generali TFI; Erste TFI
Category: mieszane polskie zrównoważone; mieszane polskie zrównoważone
Geographic focus: Poland; Poland
Risk level (SRI): Medium; Medium
Benchmark: 50% WIG + 50% Bloomberg Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index; 30% WIG + 25% MSCI World Net TR USD przewalutowany na PLN + 20% ICE BofA Poland Government Index + 10% ICE BofA Global Government Index zabezpieczony do złotego + 15% ICE BofA Euro Corporate Index zabezpieczony do złotego
Assets under management: 537,42 mln PLN; 1,25 mld PLN
Management fee: 2,00%; 2,00%
Year to date: +14.80%; +16.06%
1 year: +21.18%; +19.72%
3 years: +66.70%; +61.99%
5 years: +50.33%; +49.00%

Top shared holdings

Issuer / Instrument	ISIN	Weight in Generali Korona Zrównoważony	Weight in Erste Zrównoważony
Skarb Państwa	PL0000116851	4.04%	2.95%
Skarb Państwa	PL0000113783	3.44%	2.84%
Skarb Państwa	PL0000117990	3.85%	2.73%
PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	4.81%	2.68%
Skarb Państwa	PL0000115291	2.99%	2.45%
Skarb Państwa	PL0000118188	2.26%	3.12%
Orlen S.A.	PLPKN0000018	3.69%	2.15%
Skarb Państwa	PL0000118519	1.78%	3.46%
Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	2.97%	1.68%
Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	1.60%	1.90%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	2.37%	1.52%
Allegro.eu SA	LU2237380790	1.52%	2.34%
LPP SA	PLLPP0000011	2.78%	1.43%
KGHM Polska Miedź SA	PLKGHM000017	3.03%	1.35%
Skarb Państwa	PL0000111928	1.29%	2.07%

Compare interactively → Generali Korona Zrównoważony Full profile → Erste Zrównoważony Full profile →