Erste Zrównoważony
Fund ID: SQF-001328 · Manager: Erste TFI · Data as of: 2026-05-29
Erste Zrównoważony (SQF-001328) is an investment fund managed by Erste TFI tracked by SQUERY. It is classified in the "mieszane polskie zrównoważone" category, investing in Poland, with a medium risk level. As of 2026-05-29, its portfolio holds 131 positions across 98 issuers, with SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ the largest position at 3.93%. Performance: +14.69% year-to-date, +19.31% over 1 year, +56.91% over 3 years, +47.96% over 5 years.
- Category
- mieszane polskie zrównoważone
- Geographic focus
- Poland
- Risk level (SRI)
- Medium
- Benchmark
- 30% WIG + 25% MSCI World Net TR USD przewalutowany na PLN + 20% ICE BofA Poland Government Index + 10% ICE BofA Global Government Index zabezpieczony do złotego + 15% ICE BofA Euro Corporate Index zabezpieczony do złotego
- Assets under management
- 1,25 mld PLN
- Management fee
- 2,00%
| Period | Return |
|---|---|
| Year to date | +14.69% |
| 1 year | +19.31% |
| 3 years | +56.91% |
| 5 years | +47.96% |
| # | Issuer / Instrument | ISIN | Weight |
|---|---|---|---|
| 1 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118519 | 3.93% |
| 2 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118188 | 3.60% |
| 3 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116851 | 3.40% |
| 4 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113783 | 3.25% |
| 5 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117990 | 3.23% |
| 6 | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | 2.95% |
| 7 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115291 | 2.81% |
| 8 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111928 | 2.33% |
| 9 | MICROSOFT CORPORATION | US5949181045 | 2.31% |
| 10 | ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME | LU2237380790 | 2.25% |
View the full interactive profile for Erste Zrównoważony on SQUERY →