Subfundusz Investor Akumulacji Kapitału vs PZU Aktywny Globalny

Subfundusz Investor Akumulacji Kapitału and PZU Aktywny Globalny share 20 holdings, giving 8.3% portfolio overlap (4.9% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.

8.3%Portfolio overlap

20Shared holdings

4.9%Weighted similarity

Side by side

Metric: Subfundusz Investor Akumulacji Kapitału; PZU Aktywny Globalny
Manager: Investor TFI; PZU TFI
Category: mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu; mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
Geographic focus: Globalny; Globalny
Risk level (SRI): Medium; Medium
Benchmark: 60% Treasury BondSpot Poland Index + 28% (WIBOR 6M + 0,6%) + 6% MSCI World Net TR USD Index + 6% WIG; 70% WIBOR 6M + 30% MSCI World Net TR
Assets under management: 84,97 mln PLN; 277,37 mln PLN
Management fee: 1,00%; 2,00%
Year to date: +1.78%; +3.02%
1 year: +5.47%; +6.24%
3 years: +25.33%; +35.75%
5 years: +18.08%; +44.22%

Top shared holdings

Issuer / Instrument	ISIN	Weight in Subfundusz Investor Akumulacji Kapitału	Weight in PZU Aktywny Globalny
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	1.72%	1.40%
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	14.64%	1.25%
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	0.79%	2.63%
BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000324	0.83%	0.74%
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	6.81%	0.72%
MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	0.45%	1.02%
BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	0.35%	0.72%
META PLATFORMS INC	US30303M1027	0.34%	0.65%
AMAZON.COM, INC.	US0231351067	0.33%	0.63%
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	0.31%	0.63%
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	12.82%	0.29%
SERVICENOW INC	US81762P1021	0.27%	0.38%
NVIDIA CORP	US67066G1040	0.21%	1.86%
SALESFORCE, INC.	US79466L3024	0.23%	0.19%
INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	0.16%	0.19%

Compare interactively → Subfundusz Investor Akumulacji Kapitału Full profile → PZU Aktywny Globalny Full profile →