Subfundusz Investor Akumulacji Kapitału
Fund ID: SQF-000041 · Manager: Investor TFI · Data as of: 2025-12-30
Subfundusz Investor Akumulacji Kapitału (SQF-000041) is an investment fund managed by Investor TFI tracked by SQUERY. It is classified in the "mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu" category, investing in Globalny, with a medium risk level. As of 2025-12-30, its portfolio holds 103 positions across 69 issuers, with SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ the largest position at 14.64%. Performance: +0.36% year-to-date, +3.06% over 1 year, +24.25% over 3 years, +18.40% over 5 years.
- Category
- mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
- Geographic focus
- Globalny
- Risk level (SRI)
- Medium
- Benchmark
- 60% Treasury BondSpot Poland Index + 28% (WIBOR 6M + 0,6%) + 6% MSCI World Net TR USD Index + 6% WIG
- Assets under management
- 84,97 mln PLN
- Management fee
- 1,00%
| Period | Return |
|---|---|
| Year to date | +0.36% |
| 1 year | +3.06% |
| 3 years | +24.25% |
| 5 years | +18.40% |
| # | Issuer / Instrument | ISIN | Weight |
|---|---|---|---|
| 1 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115291 | 14.64% |
| 2 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118188 | 14.30% |
| 3 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116851 | 12.82% |
| 4 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117990 | 10.58% |
| 5 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117370 | 7.67% |
| 6 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113783 | 6.81% |
| 7 | INVESCO PHYSICAL GOLD ETC | IE00B579F325 | 2.29% |
| 8 | ISHARES PHYSICAL GOLD ETC | IE00B4ND3602 | 2.01% |
| 9 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111928 | 1.72% |
| 10 | ISHARES EMERGING MARKETS LOCAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | IE00B5M4WH52 | 1.09% |
View the full interactive profile for Subfundusz Investor Akumulacji Kapitału on SQUERY →