Subfundusz Investor Zrównoważony vs Allianz Zrównoważony

Subfundusz Investor Zrównoważony and Allianz Zrównoważony share 40 holdings, giving 38.3% portfolio overlap (23.7% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.

38.3%Portfolio overlap

40Shared holdings

23.7%Weighted similarity

Side by side

Metric: Subfundusz Investor Zrównoważony; Allianz Zrównoważony
Manager: Investor TFI; Allianz TFI
Category: mieszane polskie zrównoważone; mieszane polskie zrównoważone
Geographic focus: Poland; Poland
Risk level (SRI): Medium; Medium
Benchmark: 37% WIG + 30% Treasury BondSpot Poland Index + 18% MSCI World Net TR USD Index + 15% (WIBOR 6M + 0,10%); 50% WIG + 50% ICE BofA Poland Government Index
Assets under management: 1,06 mld PLN; 126,47 mln PLN
Management fee: 2,00%; 1,80%
Year to date: +14.34%; +18.26%
1 year: +20.36%; +25.61%
3 years: +60.96%; —
5 years: +35.60%; —

Top shared holdings

Issuer / Instrument	ISIN	Weight in Subfundusz Investor Zrównoważony	Weight in Allianz Zrównoważony
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	3.69%	5.11%
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	3.04%	4.09%
ORLEN S.A.	PLPKN0000018	3.01%	3.89%
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	2.71%	5.98%
LPP S.A.	PLLPP0000011	2.58%	2.94%
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	2.38%	4.20%
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	1.98%	2.91%
BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	1.87%	2.72%
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	1.70%	7.87%
DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	1.64%	2.19%
CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	1.59%	1.87%
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	3.05%	1.43%
XTB S.A.	PLXTRDM00011	0.91%	2.19%
GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	1.07%	0.85%
BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	0.80%	1.64%

Compare interactively → Subfundusz Investor Zrównoważony Full profile → Allianz Zrównoważony Full profile →