Subfundusz Investor Zrównoważony vs Pekao Zrównoważony

Subfundusz Investor Zrównoważony and Pekao Zrównoważony share 53 holdings, giving 45.0% portfolio overlap (29.9% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.

45.0%Portfolio overlap

53Shared holdings

29.9%Weighted similarity

Side by side

Metric: Subfundusz Investor Zrównoważony; Pekao Zrównoważony
Manager: Investor TFI; Pekao TFI
Category: mieszane polskie zrównoważone; mieszane polskie zrównoważone
Geographic focus: Poland; Poland
Risk level (SRI): Medium; Medium
Benchmark: 37% WIG + 30% Treasury BondSpot Poland Index + 18% MSCI World Net TR USD Index + 15% (WIBOR 6M + 0,10%); 30% WIG + 25% MSCI World Index + 33,75% ICE BofA All Maturity Polish Government Index + 11,25% (POLONIA + 0,35%)
Assets under management: 1,06 mld PLN; 845,01 mln PLN
Management fee: 2,00%; 1,90%
Year to date: +14.68%; +13.58%
1 year: +19.72%; +18.76%
3 years: +58.07%; +57.98%
5 years: +37.50%; +61.97%

Top shared holdings

Issuer / Instrument	ISIN	Weight in Subfundusz Investor Zrównoważony	Weight in Pekao Zrównoważony
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	3.72%	3.23%
ORLEN S.A.	PLPKN0000018	3.01%	4.81%
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	4.07%	2.73%
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	2.71%	4.04%
LPP S.A.	PLLPP0000011	2.58%	2.64%
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	6.60%	2.50%
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	2.38%	2.97%
ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	2.07%	2.27%
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	3.04%	1.99%
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	1.98%	2.22%
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	8.66%	1.95%
BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	1.87%	2.20%
DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	1.64%	1.43%
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	1.39%	1.71%
SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	0.97%	1.52%

Compare interactively → Subfundusz Investor Zrównoważony Full profile → Pekao Zrównoważony Full profile →