Subfundusz Investor Zrównoważony vs UNIQA Makroalokacji

Subfundusz Investor Zrównoważony and UNIQA Makroalokacji share 22 holdings, giving 19.8% portfolio overlap (11.0% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.

19.8%Portfolio overlap

22Shared holdings

11.0%Weighted similarity

Side by side

Metric: Subfundusz Investor Zrównoważony; UNIQA Makroalokacji
Manager: Investor TFI; UNIQA TFI
Category: mieszane polskie zrównoważone; mieszane polskie zrównoważone
Geographic focus: Poland; Poland
Risk level (SRI): Medium; Medium
Benchmark: 37% WIG + 30% Treasury BondSpot Poland Index + 18% MSCI World Net TR USD Index + 15% (WIBOR 6M + 0,10%); fundusz nie posiada benchmarku
Assets under management: 1,06 mld PLN; 143,58 mln PLN
Management fee: 2,00%; 1,95%
Year to date: +14.68%; +12.15%
1 year: +19.72%; +14.58%
3 years: +58.07%; +54.33%
5 years: +37.50%; +51.11%

Top shared holdings

Issuer / Instrument	ISIN	Weight in Subfundusz Investor Zrównoważony	Weight in UNIQA Makroalokacji
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	6.60%	6.67%
ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	2.07%	3.04%
BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	1.87%	2.65%
GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	1.07%	2.03%
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	0.97%	1.48%
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	0.94%	7.27%
ZABKA GROUP SA	LU2910446546	0.91%	2.70%
XTB S.A.	PLXTRDM00011	0.91%	2.50%
LPP S.A.	PLLPP0000011	2.58%	0.68%
BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	0.74%	0.47%
AB S.A.	PLAB00000019	0.45%	0.46%
SHOPER S.A.	PLSHPR000021	0.45%	0.46%
ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	0.44%	1.88%
ORLEN S.A.	XS2647371843	0.39%	0.91%
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	0.33%	5.54%

Compare interactively → Subfundusz Investor Zrównoważony Full profile → UNIQA Makroalokacji Full profile →