SQUERY › Funds › Compare
SQUERY://COMPARE
Subfundusz Investor Zrównoważony vs VeloFund Strategii Mieszanych
Subfundusz Investor Zrównoważony and VeloFund Strategii Mieszanych share 7 holdings, giving 9.8% portfolio overlap (5.2% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.
9.8%Portfolio overlap
7Shared holdings
5.2%Weighted similarity
Side by side
- Metric
- Subfundusz Investor Zrównoważony
- VeloFund Strategii Mieszanych
- Manager
- Investor TFI
- VeloFunds TFI
- Category
- mieszane polskie zrównoważone
- mieszane polskie zrównoważone
- Geographic focus
- Poland
- Poland
- Risk level (SRI)
- Medium
- Low
- Benchmark
- 37% WIG + 30% Treasury BondSpot Poland Index + 18% MSCI World Net TR USD Index + 15% (WIBOR 6M + 0,10%)
- fundusz nie posiada benchmarku
- Assets under management
- 1,06 mld PLN
- 6,58 mln PLN
- Management fee
- 2,00%
- 1,80%
- Year to date
- +14.68%
- +4.33%
- 1 year
- +19.72%
- +7.01%
- 3 years
- +58.07%
- +25.13%
- 5 years
- +37.50%
- +9.26%
Top shared holdings
| Issuer / Instrument | ISIN | Weight in Subfundusz Investor Zrównoważony | Weight in VeloFund Strategii Mieszanych |
|---|---|---|---|
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117198 | 3.72% | 7.50% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118170 | 3.69% | 20.15% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117990 | 1.70% | 13.42% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113783 | 0.33% | 7.75% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116851 | 6.60% | 0.16% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118188 | 0.94% | 0.15% |
| ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF | IE00B66F4759 | 0.02% | 1.04% |
Compare interactively → Subfundusz Investor Zrównoważony Full profile → VeloFund Strategii Mieszanych Full profile →