Pekao Obligacji Plus vs Erste Obligacji Uniwersalny

Pekao Obligacji Plus and Erste Obligacji Uniwersalny share 28 holdings, giving 36.1% portfolio overlap (22.2% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.

36.1%Portfolio overlap

28Shared holdings

22.2%Weighted similarity

Side by side

Metric: Pekao Obligacji Plus; Erste Obligacji Uniwersalny
Manager: Pekao TFI; Erste TFI
Category: papierów dłużnych polskich uniwersalne; papierów dłużnych polskich uniwersalne
Geographic focus: Poland; Poland
Risk level (SRI): Low; Low
Benchmark: 75% ICE BofAML All Maturity Polish Government Index + 25% (POLONIA + 0,35%); 60% ICE BofA Poland Government Index + 20% ICE BofA Euro Corporate Index zabezpieczony do złotego + 20% ICE BofA Euro High Yield Index zabezpieczony do złotego
Assets under management: 2,17 mld PLN; 3,65 mld PLN
Management fee: 1,10%; 1,40%
Year to date: +0.23%; -2.73%
1 year: +2.29%; -0.88%
3 years: +18.75%; +18.77%
5 years: +21.50%; +20.50%

Top shared holdings

Issuer / Instrument	ISIN	Weight in Pekao Obligacji Plus	Weight in Erste Obligacji Uniwersalny
Rzeczpospolita Polska	PL0000118188	7.69%	11.31%
Rzeczpospolita Polska	PL0000118998	11.13%	6.28%
Rzeczpospolita Polska	PL0000118519	5.16%	11.36%
Rzeczpospolita Polska	PL0000115291	4.82%	11.60%
Rzeczpospolita Polska	PL0000119087	3.23%	7.34%
Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500468	1.28%	1.42%
Bank Millennium S.A.	PLBIG0000453	1.31%	1.25%
Rzeczpospolita Polska	PL0000117370	1.11%	1.37%
Rzeczpospolita Polska	PL0000117990	7.57%	1.04%
Synthos S.A.	XS2348767836	0.89%	0.88%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00289	1.25%	0.88%
Rzeczpospolita Polska	PL0000116760	2.03%	0.58%
Tauron Polska Energia S.A.	XS1577960203	0.46%	0.90%
Bank Millennium S.A.	XS3257630197	0.44%	0.50%
Rzeczpospolita Polska	PL0000116851	5.06%	0.35%

Compare interactively → Pekao Obligacji Plus Full profile → Erste Obligacji Uniwersalny Full profile →