Pekao Obligacji Plus vs Erste Obligacji Uniwersalny

Pekao Obligacji Plus and Erste Obligacji Uniwersalny share 25 holdings, giving 37.9% portfolio overlap (23.6% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.

37.9%Portfolio overlap

25Shared holdings

23.6%Weighted similarity

Side by side

Metric: Pekao Obligacji Plus; Erste Obligacji Uniwersalny
Manager: Pekao TFI; Erste TFI
Category: papierów dłużnych polskich uniwersalne; papierów dłużnych polskich uniwersalne
Geographic focus: Poland; Poland
Risk level (SRI): Low; Low
Benchmark: 75% ICE BofAML All Maturity Polish Government Index + 25% (POLONIA + 0,35%); 60% ICE BofA Poland Government Index + 20% ICE BofA Euro Corporate Index zabezpieczony do złotego + 20% ICE BofA Euro High Yield Index zabezpieczony do złotego
Assets under management: 2,17 mld PLN; 3,65 mld PLN
Management fee: 1,10%; 1,40%
Year to date: +1.27%; +0.12%
1 year: +3.69%; +2.42%
3 years: +20.16%; +21.97%
5 years: +20.07%; +23.32%

Top shared holdings

Issuer / Instrument	ISIN	Weight in Pekao Obligacji Plus	Weight in Erste Obligacji Uniwersalny
Rzeczpospolita Polska	PL0000118519	8.67%	10.32%
Rzeczpospolita Polska	PL0000116851	7.28%	6.90%
Rzeczpospolita Polska	PL0000118188	6.03%	10.78%
Rzeczpospolita Polska	PL0000117990	12.79%	4.25%
Rzeczpospolita Polska	PL0000115291	3.72%	9.29%
Rzeczpospolita Polska	PL0000117198	6.92%	2.25%
Rzeczpospolita Polska	PL0000117370	1.16%	2.81%
Bank Millenium S.A.	PLBIG0000453	1.44%	1.14%
Synthos S.A.	XS2348767836	0.92%	0.79%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00289	1.37%	0.78%
Rzeczpospolita Polska	PL0000116760	2.14%	0.74%
Bank Millenium S.A	XS3257630197	0.46%	0.47%
Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778274410	0.20%	0.88%
Republika Rumunii	XS3307442197	1.98%	0.19%
mBank S.A.	XS2680046021	0.53%	0.15%

Compare interactively → Pekao Obligacji Plus Full profile → Erste Obligacji Uniwersalny Full profile →