Erste Obligacji Uniwersalny
Fund ID: SQF-001324 · Manager: Erste TFI · Data as of: 2026-08-31
Erste Obligacji Uniwersalny (SQF-001324) is an investment fund managed by Erste TFI tracked by SQUERY. It is classified in the "papierów dłużnych polskich uniwersalne" category, investing in Poland, with a low risk level. As of 2026-08-31, its portfolio holds 152 positions across 78 issuers, with SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ the largest position at 11.60%. Performance: -2.66% year-to-date, -0.81% over 1 year, +18.84% over 3 years, +20.57% over 5 years.
- Category
- papierów dłużnych polskich uniwersalne
- Geographic focus
- Poland
- Risk level (SRI)
- Low
- Benchmark
- 60% ICE BofA Poland Government Index + 20% ICE BofA Euro Corporate Index zabezpieczony do złotego + 20% ICE BofA Euro High Yield Index zabezpieczony do złotego
- Assets under management
- 3,65 mld PLN
- Management fee
- 1,40%
| Period | Return |
|---|---|
| Year to date | -2.66% |
| 1 year | -0.81% |
| 3 years | +18.84% |
| 5 years | +20.57% |
| # | Issuer / Instrument | ISIN | Weight |
|---|---|---|---|
| 1 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115291 | 11.60% |
| 2 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118519 | 11.36% |
| 3 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118188 | 11.31% |
| 4 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000119087 | 7.34% |
| 5 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118998 | 6.28% |
| 6 | ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF | IE00B66F4759 | 1.86% |
| 7 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500468 | 1.42% |
| 8 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117370 | 1.37% |
| 9 | SKARB PAŃSTWA RUMUNII | XS2571922884 | 1.34% |
| 10 | BANK MILLENNIUM S.A. | PLBIG0000453 | 1.25% |
View the full interactive profile for Erste Obligacji Uniwersalny on SQUERY →