Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO vs Erste Obligacji Uniwersalny

Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO and Erste Obligacji Uniwersalny share 21 holdings, giving 40.0% portfolio overlap (25.5% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.

40.0%Portfolio overlap

21Shared holdings

25.5%Weighted similarity

Side by side

Metric: Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO; Erste Obligacji Uniwersalny
Manager: Pekao TFI; Erste TFI
Category: papierów dłużnych polskich uniwersalne; papierów dłużnych polskich uniwersalne
Geographic focus: Poland; Poland
Risk level (SRI): Low; Low
Benchmark: 75% ICE BofAML All Maturity Polish Government Index + 25% (POLONIA + 0,7%); 60% ICE BofA Poland Government Index + 20% ICE BofA Euro Corporate Index zabezpieczony do złotego + 20% ICE BofA Euro High Yield Index zabezpieczony do złotego
Assets under management: 571,41 mln PLN; 3,65 mld PLN
Management fee: 1,20%; 1,40%
Year to date: +0.98%; +0.12%
1 year: +3.76%; +2.42%
3 years: +22.20%; +21.97%
5 years: +24.43%; +23.32%

Top shared holdings

Issuer / Instrument	ISIN	Weight in Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	Weight in Erste Obligacji Uniwersalny
Rzeczpospolita Polska	PL0000118519	9.82%	10.32%
Rzeczpospolita Polska	PL0000118188	9.15%	10.78%
Rzeczpospolita Polska	PL0000116851	11.44%	6.90%
Rzeczpospolita Polska	PL0000117990	5.64%	4.25%
Rzeczpospolita Polska	PL0000117370	3.23%	2.81%
Rzeczpospolita Polska	PL0000115291	2.71%	9.29%
Bank Millenium S.A.	PLBIG0000453	2.03%	1.14%
Synthos S.A.	XS2348767836	1.39%	0.79%
Rzeczpospolita Polska	PL0000116760	4.30%	0.74%
Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778274410	0.60%	0.88%
Republika Rumunii	XS3021378388	0.26%	0.98%
Bank Millenium S.A	XS3257630197	0.22%	0.47%
Republika Rumunii	XS3307442197	1.63%	0.19%
mBank S.A.	XS2680046021	0.32%	0.15%
Dekpol S.A.	PLDEKPL00180	0.08%	0.08%

Compare interactively → Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO Full profile → Erste Obligacji Uniwersalny Full profile →