Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 vs Erste Obligacji Uniwersalny

Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 and Erste Obligacji Uniwersalny share 29 holdings, giving 41.2% portfolio overlap (26.2% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.

41.2%Portfolio overlap

29Shared holdings

26.2%Weighted similarity

Side by side

Metric: Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2; Erste Obligacji Uniwersalny
Manager: Pekao TFI; Erste TFI
Category: papierów dłużnych polskich uniwersalne; papierów dłużnych polskich uniwersalne
Geographic focus: Poland; Poland
Risk level (SRI): Low; Low
Benchmark: 75% ICE BofAML All Maturity Polish Government Index + 25% (POLONIA + 0,35%); 60% ICE BofA Poland Government Index + 20% ICE BofA Euro Corporate Index zabezpieczony do złotego + 20% ICE BofA Euro High Yield Index zabezpieczony do złotego
Assets under management: 1,07 mld PLN; 3,65 mld PLN
Management fee: 1,20%; 1,40%
Year to date: -0.79%; -2.66%
1 year: +1.61%; -0.81%
3 years: +20.10%; +18.84%
5 years: +24.49%; +20.57%

Top shared holdings

Issuer / Instrument	ISIN	Weight in Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	Weight in Erste Obligacji Uniwersalny
Rzeczpospolita Polska	PL0000118188	10.60%	11.31%
Rzeczpospolita Polska	PL0000118519	6.56%	11.36%
Rzeczpospolita Polska	PL0000118998	10.69%	6.28%
Rzeczpospolita Polska	PL0000115291	5.32%	11.60%
Rzeczpospolita Polska	PL0000119087	4.96%	7.34%
Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500468	1.12%	1.42%
Rzeczpospolita Polska	PL0000117990	6.71%	1.04%
Rzeczpospolita Polska	PL0000117370	0.97%	1.37%
Synthos S.A.	XS2348767836	0.62%	0.88%
Rzeczpospolita Polska	PL0000116760	3.16%	0.58%
Bank Millennium S.A.	PLBIG0000453	0.53%	1.25%
Bank Millennium S.A.	XS3257630197	0.61%	0.50%
Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778274410	0.50%	0.98%
Rzeczpospolita Polska	PL0000116851	11.10%	0.35%
Tauron Polska Energia S.A.	XS1577960203	0.32%	0.90%

Compare interactively → Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 Full profile → Erste Obligacji Uniwersalny Full profile →