Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 vs Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030

Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 and Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 share 49 holdings, giving 74.0% portfolio overlap (59.2% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.

74.0%Portfolio overlap

49Shared holdings

59.2%Weighted similarity

Side by side

Metric: Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020; Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030
Manager: PKO TFI; PKO TFI
Category: mieszane zagraniczne pozostałe; mieszane zagraniczne pozostałe
Geographic focus: Globalny; Globalny
Risk level (SRI): Medium; Medium
Benchmark: 100% Treasury BondSpot Poland Index; 85% Treasury BondSpot Poland Index + 7,5% WIG20TR + 7,5% MSCI World USD
Assets under management: 3,25 mld PLN; 1,90 mld PLN
Management fee: 0,50%; 1,00%
Year to date: +0.94%; +3.06%
1 year: +3.57%; +6.10%
3 years: +18.08%; +23.76%
5 years: +11.82%; +15.53%

Top shared holdings

Issuer / Instrument	ISIN	Weight in Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	Weight in Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	11.18%	9.86%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115291	11.91%	9.76%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117370	7.27%	7.35%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118519	6.47%	14.21%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	6.74%	6.23%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117743	4.33%	4.35%
OBLIGACJI DLUGOTERMINOWYCH	AI0992351913	11.86%	3.51%
BGK	PL0000500443	3.17%	3.47%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118188	2.92%	4.89%
RUMUNIA	XS2571922884	2.36%	2.24%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	4.71%	2.06%
BGK	PL0000500294	2.83%	1.63%
STATE OF ISRAEL	IL0012035791	1.57%	1.58%
RUMUNIA	XS2538441085	1.57%	1.49%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	1.14%	2.73%

Compare interactively → Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 Full profile → Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 Full profile →