Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 vs Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060

Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 and Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 share 29 holdings, giving 9.7% portfolio overlap (5.1% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.

9.7%Portfolio overlap

29Shared holdings

5.1%Weighted similarity

Side by side

Metric: Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020; Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060
Manager: PKO TFI; PKO TFI
Category: mieszane zagraniczne pozostałe; mieszane zagraniczne pozostałe
Geographic focus: Globalny; Globalny
Risk level (SRI): Medium; Podwyższone
Benchmark: 100% Treasury BondSpot Poland Index; 42,5% WIG20TR + 42,5% MSCI World USD + 15% Treasury BondSpot Poland Index
Assets under management: 3,25 mld PLN; 549,43 mln PLN
Management fee: 0,50%; 1,50%
Year to date: +0.94%; +17.16%
1 year: +3.57%; +26.78%
3 years: +18.08%; +87.46%
5 years: +11.82%; +77.59%

Top shared holdings

Issuer / Instrument	ISIN	Weight in Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	Weight in Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115291	11.91%	2.08%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116851	3.59%	1.84%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	4.71%	1.28%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118188	2.92%	1.05%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117370	7.27%	1.02%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	6.74%	0.65%
GPW SA (WIG20)		0.61%	1.09%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	1.14%	0.44%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115192	0.14%	0.74%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	0.12%	0.55%
PKO BP	PLO046700012	0.40%	0.10%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112736	0.30%	0.07%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114393	0.06%	1.27%
BGK	PL0000500328	1.28%	0.05%
BGK	PL0000500278	0.04%	0.42%

Compare interactively → Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 Full profile → Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 Full profile →