Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 vs Subfundusz Emerytura 2035

Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 and Subfundusz Emerytura 2035 share 42 holdings, giving 40.1% portfolio overlap (25.2% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.

40.1%Portfolio overlap

42Shared holdings

25.2%Weighted similarity

Side by side

Metric: Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020; Subfundusz Emerytura 2035
Manager: PKO TFI; PKO TFI
Category: mieszane zagraniczne pozostałe; mieszane zagraniczne pozostałe
Geographic focus: Globalny; Globalny
Risk level (SRI): Medium; Medium
Benchmark: 100% Treasury BondSpot Poland Index; fundusz nie posiada benchmarku
Assets under management: 3,25 mld PLN; 234,53 mln PLN
Management fee: 0,50%; 1,00%
Year to date: +0.94%; +6.77%
1 year: +3.57%; +11.29%
3 years: +18.08%; +34.10%
5 years: +11.82%; —

Top shared holdings

Issuer / Instrument	ISIN	Weight in Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	Weight in Subfundusz Emerytura 2035
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	11.18%	8.67%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	4.71%	7.97%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117370	7.27%	4.48%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116851	3.59%	3.90%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117743	4.33%	2.94%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118188	2.92%	2.89%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115291	11.91%	2.87%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	6.74%	2.31%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	1.14%	2.86%
RUMUNIA	XS2538441598	0.90%	0.75%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118519	6.47%	0.72%
GPW SA (WIG20)		0.61%	0.70%
BGK	PL0000500328	1.28%	0.58%
STATE OF ISRAEL	IL0012035791	1.57%	0.55%
RUMUNIA	XS2571922884	2.36%	0.47%

Compare interactively → Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 Full profile → Subfundusz Emerytura 2035 Full profile →