Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 vs Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040

Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 and Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 share 34 holdings, giving 41.0% portfolio overlap (26.0% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.

41.0%Portfolio overlap

34Shared holdings

26.0%Weighted similarity

Side by side

Metric: Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030; Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040
Manager: PKO TFI; PKO TFI
Category: mieszane zagraniczne pozostałe; mieszane zagraniczne pozostałe
Geographic focus: Globalny; Globalny
Risk level (SRI): Medium; Medium
Benchmark: 85% Treasury BondSpot Poland Index + 7,5% WIG20TR + 7,5% MSCI World USD; 60% Treasury BondSpot Poland Index + 20% WIG20TR + 20% MSCI World USD
Assets under management: 1,90 mld PLN; 1,92 mld PLN
Management fee: 1,00%; 1,20%
Year to date: +3.06%; +7.89%
1 year: +6.10%; +13.09%
3 years: +23.76%; +43.46%
5 years: +15.53%; +35.30%

Top shared holdings

Issuer / Instrument	ISIN	Weight in Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	Weight in Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117370	7.35%	8.18%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115291	9.76%	7.33%
ISHARES CORE MSCI WORLD	IE00B4L5Y983	7.28%	10.03%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	9.86%	3.93%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	6.23%	2.99%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	2.73%	4.19%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118188	4.89%	2.26%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	2.06%	5.74%
OBLIGACJI DLUGOTERMINOWYCH	AI0992351913	3.51%	1.51%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116851	0.95%	5.98%
BGK	PL0000500278	0.63%	1.89%
GPW SA (WIG20)		1.46%	0.57%
BGK	PL0000500328	0.75%	0.32%
ECHO INVESTMENT SA	PLO017000095	0.44%	0.19%
PKO BP	PLO046700012	0.29%	0.18%

Compare interactively → Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 Full profile → Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 Full profile →