Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 vs Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050

Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 and Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 share 32 holdings, giving 28.8% portfolio overlap (16.9% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.

28.8%Portfolio overlap

32Shared holdings

16.9%Weighted similarity

Side by side

Metric: Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030; Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050
Manager: PKO TFI; PKO TFI
Category: mieszane zagraniczne pozostałe; mieszane zagraniczne pozostałe
Geographic focus: Globalny; Globalny
Risk level (SRI): Medium; Medium
Benchmark: 85% Treasury BondSpot Poland Index + 7,5% WIG20TR + 7,5% MSCI World USD; 40% Treasury BondSpot Poland Index + 30% WIG20TR + 30% MSCI World USD
Assets under management: 1,90 mld PLN; 1,21 mld PLN
Management fee: 1,00%; 1,40%
Year to date: +3.06%; +12.01%
1 year: +6.10%; +18.89%
3 years: +23.76%; +61.34%
5 years: +15.53%; +53.11%

Top shared holdings

Issuer / Instrument	ISIN	Weight in Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	Weight in Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050
ISHARES CORE MSCI WORLD	IE00B4L5Y983	7.28%	15.08%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117370	7.35%	5.71%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115291	9.76%	5.12%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118188	4.89%	2.14%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	2.06%	3.39%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	6.23%	1.89%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	2.73%	1.39%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116851	0.95%	3.90%
GPW SA (WIG20)		1.46%	0.71%
BGK	PL0000500278	0.63%	1.86%
BGK	PL0000500328	0.75%	0.17%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115192	0.12%	2.69%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114393	0.11%	3.12%
PKO BP	PLO046700012	0.29%	0.10%
ECHO INVESTMENT SA	PLO017000095	0.44%	0.09%

Compare interactively → Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 Full profile → Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 Full profile →