Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 vs Subfundusz Emerytura 2055

Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 and Subfundusz Emerytura 2055 share 41 holdings, giving 26.7% portfolio overlap (15.5% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.

26.7%Portfolio overlap

41Shared holdings

15.5%Weighted similarity

Side by side

Metric: Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030; Subfundusz Emerytura 2055
Manager: PKO TFI; PKO TFI
Category: mieszane zagraniczne pozostałe; mieszane zagraniczne pozostałe
Geographic focus: Globalny; Globalny
Risk level (SRI): Medium; Medium
Benchmark: 85% Treasury BondSpot Poland Index + 7,5% WIG20TR + 7,5% MSCI World USD; fundusz nie posiada benchmarku
Assets under management: 1,90 mld PLN; 87,93 mln PLN
Management fee: 1,00%; 1,00%
Year to date: +3.06%; +11.12%
1 year: +6.10%; +17.89%
3 years: +23.76%; +50.75%
5 years: +15.53%; —

Top shared holdings

Issuer / Instrument	ISIN	Weight in Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	Weight in Subfundusz Emerytura 2055
ISHARES CORE MSCI WORLD	IE00B4L5Y983	7.28%	13.06%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	9.86%	4.28%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	2.06%	3.85%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117370	7.35%	1.67%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	6.23%	1.49%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115291	9.76%	1.42%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118188	4.89%	1.40%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117743	4.35%	1.36%
GPW SA (WIG20)		1.46%	0.99%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116851	0.95%	1.38%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117198	4.14%	0.92%
RUMUNIA	XS2538441598	1.04%	0.36%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118519	14.21%	0.34%
BGK	PL0000500328	0.75%	0.28%
STATE OF ISRAEL	IL0012035791	1.58%	0.26%

Compare interactively → Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 Full profile → Subfundusz Emerytura 2055 Full profile →