Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 vs Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060

Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 and Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 share 58 holdings, giving 54.8% portfolio overlap (38.1% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.

54.8%Portfolio overlap

58Shared holdings

38.1%Weighted similarity

Side by side

Metric: Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040; Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060
Manager: PKO TFI; PKO TFI
Category: mieszane zagraniczne pozostałe; mieszane zagraniczne pozostałe
Geographic focus: Globalny; Globalny
Risk level (SRI): Medium; Podwyższone
Benchmark: 60% Treasury BondSpot Poland Index + 20% WIG20TR + 20% MSCI World USD; 42,5% WIG20TR + 42,5% MSCI World USD + 15% Treasury BondSpot Poland Index
Assets under management: 1,92 mld PLN; 549,43 mln PLN
Management fee: 1,20%; 1,50%
Year to date: +7.89%; +17.16%
1 year: +13.09%; +26.78%
3 years: +43.46%; +87.46%
5 years: +35.30%; +77.59%

Top shared holdings

Issuer / Instrument	ISIN	Weight in Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	Weight in Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060
ISHARES CORE MSCI WORLD	IE00B4L5Y983	10.03%	18.98%
XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF	IE00BJ0KDQ92	9.84%	18.64%
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	3.28%	6.47%
Orlen SA	PLPKN0000018	2.81%	5.57%
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	2.33%	4.67%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115291	7.33%	2.08%
KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	2.05%	4.09%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116851	5.98%	1.84%
PZU	PLPZU0000011	1.75%	3.50%
BANK PEKAO	PLPEKAO00016	1.70%	3.37%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	5.74%	1.28%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114393	4.47%	1.27%
LPP SA	PLLPP0000011	1.11%	2.16%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118188	2.26%	1.05%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117370	8.18%	1.02%

Compare interactively → Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 Full profile → Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 Full profile →