Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 vs Subfundusz Emerytura 2035

Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 and Subfundusz Emerytura 2035 share 58 holdings, giving 60.2% portfolio overlap (43.3% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.

60.2%Portfolio overlap

58Shared holdings

43.3%Weighted similarity

Side by side

Metric: Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040; Subfundusz Emerytura 2035
Manager: PKO TFI; PKO TFI
Category: mieszane zagraniczne pozostałe; mieszane zagraniczne pozostałe
Geographic focus: Globalny; Globalny
Risk level (SRI): Medium; Medium
Benchmark: 60% Treasury BondSpot Poland Index + 20% WIG20TR + 20% MSCI World USD; fundusz nie posiada benchmarku
Assets under management: 1,92 mld PLN; 234,53 mln PLN
Management fee: 1,20%; 1,00%
Year to date: +7.89%; +6.77%
1 year: +13.09%; +11.29%
3 years: +43.46%; +34.10%
5 years: +35.30%; —

Top shared holdings

Issuer / Instrument	ISIN	Weight in Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	Weight in Subfundusz Emerytura 2035
ISHARES CORE MSCI WORLD	IE00B4L5Y983	10.03%	6.99%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	5.74%	7.97%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117370	8.18%	4.48%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	3.93%	8.67%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116851	5.98%	3.90%
XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF	IE00BJ0KDQ92	9.84%	3.44%
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	3.28%	2.99%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115291	7.33%	2.87%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	4.19%	2.86%
Orlen SA	PLPKN0000018	2.81%	2.53%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	2.99%	2.31%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118188	2.26%	2.89%
KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	2.05%	1.82%
PZU	PLPZU0000011	1.75%	1.70%
BANK PEKAO	PLPEKAO00016	1.70%	1.56%

Compare interactively → Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 Full profile → Subfundusz Emerytura 2035 Full profile →