Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 vs Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060

Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 and Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 share 58 holdings, giving 76.2% portfolio overlap (62.3% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.

76.2%Portfolio overlap

58Shared holdings

62.3%Weighted similarity

Side by side

Metric: Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050; Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060
Manager: PKO TFI; PKO TFI
Category: mieszane zagraniczne pozostałe; mieszane zagraniczne pozostałe
Geographic focus: Globalny; Globalny
Risk level (SRI): Medium; Podwyższone
Benchmark: 40% Treasury BondSpot Poland Index + 30% WIG20TR + 30% MSCI World USD; 42,5% WIG20TR + 42,5% MSCI World USD + 15% Treasury BondSpot Poland Index
Assets under management: 1,21 mld PLN; 549,43 mln PLN
Management fee: 1,40%; 1,50%
Year to date: +12.01%; +17.16%
1 year: +18.89%; +26.78%
3 years: +61.34%; +87.46%
5 years: +53.11%; +77.59%

Top shared holdings

Issuer / Instrument	ISIN	Weight in Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	Weight in Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060
ISHARES CORE MSCI WORLD	IE00B4L5Y983	15.08%	18.98%
XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF	IE00BJ0KDQ92	14.80%	18.64%
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	4.88%	6.47%
Orlen SA	PLPKN0000018	4.20%	5.57%
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	3.45%	4.67%
KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	3.04%	4.09%
PZU	PLPZU0000011	2.61%	3.50%
BANK PEKAO	PLPEKAO00016	2.53%	3.37%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115291	5.12%	2.08%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116851	3.90%	1.84%
LPP SA	PLLPP0000011	1.66%	2.16%
ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	1.52%	2.03%
SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	1.50%	2.06%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	3.39%	1.28%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114393	3.12%	1.27%

Compare interactively → Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 Full profile → Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 Full profile →